Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
147.24
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BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.24 USD | 19.79 | -0.31 | -122.83 | -38.66% | +0% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "97.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.31 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -122.83 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -38.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.24 USD | 19.79 | -15.00 | 253.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471.87 | 1’061.52 | 1’987.95 | 3’197.32 | 4’548.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.55 | -3.52 | -0.46 | 3.74 | 8.35 |
| KGV | -26.52 | -41.79 | -318.54 | 39.41 | 17.63 |
| EBIT in Mio. | -1’048.37 | -679.01 | -62.79 | 844.13 | 1’875.02 |
| EBITDA in Mio. | -1’028.83 | -735.80 | -49.01 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’071.52 | -710.15 | -89.80 | 774.53 | 1’778.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’004.00 | -611.81 | 155.58 | 1’481.91 | 2’312.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’069.16 | -709.33 | -84.65 | 822.17 | 1’872.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’147.82 | -977.77 | -154.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.22 | -2.97 | 0.25 | 4.23 | 7.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.55 | -3.52 | -0.46 | 3.74 | 8.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360.36 | 842.74 | 1’675.81 | 2’642.12 | 3’859.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 439.22 | 87.50 | -37.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -927.03 | -658.01 | -106.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 886.50 | 349.40 | 349.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.82 | -2.65 | -0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -952.45 | -684.49 | 122.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.06 | -0.04 | 1.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -563.83 | -247.34 | -467.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701.32 | 767.92 | 826.86 | 831.35 | 835.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.89 | 18.11 | 20.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.16 | 754.13 | 845.81 | 914.64 | 998.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 824.71 | 256.01 | 541.91 | 1’657.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’007.09 | 1’430.03 | 1’632.44 | 2’696.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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