Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
165.76
USD
2.62
USD
1.61 %
17.10.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.76 USD | 34.65 | -0.45 | -653.2 | -296.95% | +0% | +9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "131.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.45 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -653.2 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -296.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.76 USD | 34.65 | -61.00 | 277.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471.29 | 1’060.32 | 3’236.19 | 4’604.59 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.60 | -3.57 | -0.43 | 3.94 | 8.70 |
| KGV | -29.60 | -46.38 | -387.46 | 42.12 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | -1’054.83 | -685.25 | -68.49 | 841.31 | 1’867.79 |
| EBITDA in Mio. | -1’032.97 | -745.23 | -101.20 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’072.07 | -716.75 | -95.99 | 802.41 | 1’771.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’008.16 | -621.30 | 102.70 | 1’481.91 | 2’312.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’069.70 | -715.93 | -90.84 | 850.68 | 1’865.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’157.12 | -904.22 | -154.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.24 | -2.99 | 0.10 | 4.20 | 7.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.60 | -3.57 | -0.43 | 3.94 | 8.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358.50 | 857.45 | 1’675.81 | 2’642.12 | 3’859.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 439.22 | 87.50 | -37.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -934.29 | -613.50 | -112.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 886.50 | -1.20 | 349.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.87 | -2.70 | -0.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -966.90 | -596.06 | 112.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.02 | -0.15 | 0.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -559.72 | -244.58 | -426.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701.27 | 767.90 | 826.86 | 831.35 | 835.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.70 | 18.22 | 21.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 636.12 | 754.11 | 845.81 | 914.64 | 998.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 819.51 | 233.18 | 448.43 | 1’657.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’995.92 | 1’471.37 | 1’664.31 | 2’696.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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