Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
106.20
USD
-3.31
USD
-3.02 %
22.05.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 USD | 23.23 | 1.72 | 27.58 | +47.49% | +0% | -28.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "107.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 USD | 23.23 | -101.00 | 486.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.86%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUBBELL US4435106079 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’699.59 | 2’800.33 | 3’867.91 | 5’050.11 | 6’314.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.79 | 0.49 | 3.59 | 7.44 | 10.43 |
| KGV | -38.10 | 216.54 | 29.61 | 14.28 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | -545.47 | 190.54 | 928.17 | 1’836.70 | 2’748.16 |
| EBITDA in Mio. | -587.78 | 98.42 | 691.72 | 1’667.68 | |
| Gewinn in Mio. | -577.92 | 150.84 | 822.40 | 1’714.91 | 2’475.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -532.32 | 228.08 | 1’021.16 | 2’206.12 | 3’497.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -575.77 | 164.67 | 883.25 | 1’845.89 | 2’814.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -320.63 | 679.15 | 1’026.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.37 | 0.70 | 3.58 | 7.04 | 10.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.79 | 0.49 | 3.59 | 7.44 | 10.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’451.51 | 2’560.91 | 3’319.50 | 4’526.02 | 5’593.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 164.73 | -35.00 | -35.00 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -473.06 | 376.04 | 959.48 | 1’633.00 | 2’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.90 | -0.60 | -170.60 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.83 | 1.61 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -603.20 | 637.05 | 937.95 | 1’317.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 3.15 | 6.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201.79 | -548.17 | -1’156.62 | 2’069.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 918.78 | 980.33 | 1’013.78 | 1’033.49 | 1’037.19 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.44 | 29.23 | 28.29 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.19 | 1’097.21 | 1’176.79 | 1’271.88 | 1’430.39 |
| Eigenkapital in Mio. | 386.84 | 626.62 | 1’377.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’934.75 | 2’302.04 | 3’076.72 | 4’587.60 | 7’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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