Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
5.74
EUR
-0.14
EUR
-2.30 %
01.08.2025
BMN
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Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Aktie Analysen & Prognosen
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 EUR | 4.25 | 1.03 | 15.25 | +10.24% | +5.48% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "6.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INMOBILIARIA COLONIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.67% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 EUR | 4.25 | -52.00 | 193.00 | 0.46 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INMOBILIARIA COLONIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INMOBILIARIA COLONIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INMOBILIARIA COLONIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INMOBILIARIA COLONIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Inmobiliaria Colonial in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410.90 | 438.90 | 468.74 | 502.10 | 539.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.68 % | 5.94 % | 6.37 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| KGV | 16.35 | 14.50 | 13.88 | 14.60 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 341.13 | 368.09 | 395.42 | 408.29 | |
| EBITDA in Mio. | 336.45 | 362.65 | 390.02 | 419.43 | 442.00 |
| Gewinn in Mio. | 206.18 | 236.39 | 252.14 | 246.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.58 | 231.54 | 246.83 | 241.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.46 | 287.29 | 318.11 | 296.00 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 517.31 | 457.32 | 487.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.61 | 0.65 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385.00 | 408.00 | 435.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.33 | -102.37 | -62.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.73 | 261.11 | 280.44 | 336.67 | 279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.20 | -173.35 | -200.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.32 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 176.25 | 214.35 | 235.53 | 308.48 | 279.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 9.23 | 9.55 | 10.05 | 10.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’622.37 | 4’668.84 | 4’727.12 | 4’813.22 | 4’593.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.48 | 127.55 | 94.85 | 45.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.51 | 56.01 | 58.01 | 68.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’192.68 | 6’352.00 | 6’570.40 | 6’932.50 | 7’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’567.60 | 12’871.60 | 13’168.00 | 13’743.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Aktie Analysen
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