Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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01.08.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.75 EUR | 11.86 | 0.8 | 9.45 | +7.58% | +0% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "150.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.15% Aufschlag. | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.75 EUR | 11.86 | 79.00 | 373.00 | 0.71 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’018.63 | 8’178.85 | 8’580.38 | 9’084.65 | 9’223.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.31 | 14.19 | 15.63 | 17.51 | 19.46 |
| KGV | 12.50 | 11.73 | 10.65 | 9.51 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 1’436.43 | 1’487.16 | 1’581.11 | 1’674.12 | 1’694.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’597.00 | 1’638.77 | 1’742.52 | 1’861.23 | 1’901.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’058.40 | 1’102.77 | 1’188.98 | 1’279.42 | 1’285.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’058.40 | 1’102.77 | 1’188.98 | 1’279.42 | 1’285.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260.71 | 1’332.62 | 1’439.39 | 1’557.38 | 1’539.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’265.82 | 1’387.50 | 1’512.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.31 | 14.19 | 15.63 | 17.51 | 19.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 14.17 | 14.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’284.06 | 2’351.20 | 2’497.02 | 2’624.15 | 2’655.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.17 | -262.78 | -278.30 | -303.43 | -376.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.76 | 1’263.61 | 1’367.23 | 1’435.90 | 1’542.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -866.49 | -470.18 | -481.43 | -458.77 | -576.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 15.32 | 17.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 913.14 | 1’155.06 | 1’167.79 | 1’229.52 | 1’270.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.50 | 13.84 | 14.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 123.75 | 136.81 | 150.83 | 163.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’073.21 | 2’346.01 | 1’060.29 | 116.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.53 | 194.32 | 207.51 | 214.49 | 272.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 723.47 | 726.57 | 751.54 | 762.78 | 754.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’676.75 | 10’268.80 | 11’037.36 | 11’363.03 | 10’370.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’657.41 | 16’989.26 | 17’473.64 | 18’054.05 | 17’584.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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