Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
185.79
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05.12.2025
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.96 USD | 13.72 | 0.76 | 12.71 | +9.69% | +0% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "183.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.09% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.96 USD | 13.72 | 23.00 | 370.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’068.83 | 8’123.18 | 8’503.58 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.08 | 13.44 | 14.86 | 16.77 | 17.55 |
| KGV | 14.21 | 13.83 | 12.51 | 11.08 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 1’406.05 | 1’374.90 | 1’473.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’575.52 | 1’556.69 | 1’660.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’033.19 | 1’022.05 | 1’107.46 | 1’231.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033.19 | 1’022.05 | 1’107.46 | 1’231.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.11 | 1’219.68 | 1’325.84 | 1’484.50 | 1’469.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’242.38 | 1’256.39 | 1’403.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.08 | 13.44 | 14.86 | 16.77 | 17.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 8.83 | 10.32 | 12.18 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’272.22 | 2’255.12 | 2’378.57 | 2’550.83 | 2’581.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.58 | -240.33 | -253.80 | -303.43 | -373.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.16 | 1’078.13 | 1’175.47 | 1’314.43 | 1’410.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.46 | -489.30 | -488.02 | -558.77 | -576.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.57 | 14.46 | 14.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 840.00 | 1’001.65 | 1’045.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.84 | 11.06 | 12.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.27 | 134.15 | 147.13 | 158.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’992.36 | 2’531.15 | 1’504.54 | 405.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.16 | 186.81 | 200.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 720.50 | 704.40 | 726.03 | 751.15 | 744.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’416.02 | 9’824.09 | 10’458.12 | 10’619.10 | 9’829.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’588.29 | 16’715.03 | 17’048.99 | 17’258.78 | 17’069.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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