Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.57 EUR | 128.52 | 1.06 | 18.2 | +18.02% | +1.31% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4849" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5005.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.3% | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.57 EUR | 128.52 | 51.00 | 266.00 | 1.38 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’531’171.45 | 11’346’419.97 | 12’218’628.45 | 13’326’585.00 | 14’432’650.00 |
| Dividende | 49.22 | 56.64 | 64.27 | 101.30 | 123.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.20 % | 1.36 % | 2.14 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 178.98 | 210.16 | 242.50 | 314.03 | 385.80 |
| KGV | 26.44 | 22.52 | 19.51 | 15.07 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 1’181’006.82 | 1’363’220.90 | 1’542’506.19 | 1’925’405.00 | 2’364’411.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’644’008.03 | 1’847’635.19 | 2’039’586.46 | 2’451’321.00 | 2’900’129.00 |
| Gewinn in Mio. | 807’985.84 | 934’811.66 | 1’067’335.91 | 1’358’836.00 | 1’619’042.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 818’862.23 | 935’994.66 | 1’042’679.60 | 1’358’836.00 | 1’619’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’240’311.74 | 1’375’793.16 | 1’566’413.03 | 2’005’406.00 | 2’444’412.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’240’311.74 | 1’375’793.16 | 1’566’413.03 | 2’005’406.00 | 2’444’412.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.88 | 215.18 | 241.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’197’861.75 | 3’448’620.00 | 3’718’814.50 | 4’364’416.00 | 4’976’987.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349’922.60 | -455’183.60 | -521’520.40 | -605’596.00 | -606’209.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121’050.00 | 1’232’076.60 | 1’382’562.80 | 1’795’689.00 | 2’061’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -595’806.80 | -526’899.60 | -585’680.00 | -737’395.00 | -898’568.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.87 | 280.78 | 315.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 662’786.80 | 759’679.60 | 848’118.60 | 1’190’093.00 | 1’455’038.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 113.00 | 84.50 | 107.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’354.25 | 1’458.18 | 1’588.96 | 1’742.50 | 1’953.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284’006.31 | -540’587.24 | -793’924.81 | -2’062’758.00 | -2’619’228.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’000.00 | 310’000.00 | 330’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467’903.83 | 474’953.83 | 482’287.17 | 574’922.00 | 574’922.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’929’760.33 | 1’988’112.33 | 2’053’379.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’107’170.63 | 6’493’629.97 | 6’990’610.75 | 7’478’305.00 | 8’198’779.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’762’576.00 | 14’404’945.60 | 15’124’537.20 | 16’098’587.00 | 17’174’131.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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