Hikari Tsughin Aktie 423895 / JP3783420007
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BMN
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Hikari Tsughin Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hikari Tsughin Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 | 0.82 | 11.69 | +7.39% | +2.17% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "39180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39330.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIKARI TSUSHIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.14% Aufschlag. | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hikari Tsughin Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 | -103.00 | 430.00 | 0.18 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hikari Tsughin Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIKARI TSUSHIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIKARI TSUSHIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIKARI TSUSHIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIKARI TSUSHIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Hikari Tsughin in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 820’878.46 | 885’288.20 | 965’834.37 | ||
| Dividende | 793.33 | 864.93 | 908.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.28 % | 2.39 % | 2.82 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2’848.25 | 3’088.39 | 3’351.45 | ||
| KGV | 13.34 | 12.30 | 11.34 | 10.58 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 147’746.03 | 161’750.19 | 180’671.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 146’088.71 | 159’380.25 | 172’240.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 124’609.64 | 134’769.33 | 145’536.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’922.04 | 193’146.92 | 208’040.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’300.00 | 445’200.00 | 496’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’800.00 | -34’800.00 | -57’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’080.00 | 87’605.00 | 100’705.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’070.00 | -17’305.00 | -255.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’280.00 | 52’805.00 | 43’405.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28’947.16 | 31’156.90 | 33’558.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 526’382.56 | 490’560.90 | 443’576.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279’300.00 | 303’000.00 | 339’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’275’806.09 | 1’367’954.97 | 1’469’392.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’966’050.00 | 3’027’690.00 | 3’133’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hikari Tsughin Inc. Aktie Analysen
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