Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
9.94
EUR
0.58
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6.24 %
05.09.2025
BMN
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 SEK | 28.46 | 0.78 | 19.08 | +13.3% | +1.58% | +8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "96.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 SEK | 28.46 | 109.00 | 184.00 | 1.62 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’436.50 | 5’688.88 | 6’044.99 | 6’555.96 | 7’127.91 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.40 % | 1.54 % | 1.81 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.56 | 0.60 | ||
| KGV | 25.01 | 23.00 | 20.72 | 17.87 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 1’573.85 | 1’728.02 | 1’903.40 | 2’021.33 | |
| EBITDA in Mio. | 1’917.08 | 2’126.00 | 2’315.03 | 2’446.13 | 2’684.05 |
| Gewinn in Mio. | 933.67 | 1’420.54 | 1’566.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’083.28 | 1’210.63 | 1’350.38 | 1’397.20 | 1’456.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’177.55 | 1’754.50 | 1’847.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’104.97 | 1’389.79 | 1’558.88 | 1’744.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’617.93 | 3’831.35 | 4’120.34 | 4’429.50 | 4’820.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’333.04 | -730.60 | -877.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’478.10 | 1’680.56 | 1’852.06 | 1’846.40 | 1’897.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.26 | -562.78 | -621.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.49 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 849.47 | 1’050.72 | 1’226.29 | 1’225.87 | 1’351.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 4.09 | 4.30 | 4.54 | 5.23 | 5.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’143.10 | 2’638.81 | 2’120.51 | 2’029.67 | 2’021.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 771.58 | 730.68 | 767.78 | 811.00 | 859.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.52 | 612.93 | 649.23 | 529.70 | 454.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’767.53 | 1’796.78 | 1’907.66 | 1’809.50 | 1’972.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’162.31 | 11’681.57 | 12’338.35 | 14’082.50 | 14’796.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’986.35 | 18’445.46 | 18’999.71 | 21’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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