Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
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BMN
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.81 SEK | 31.91 | 0.78 | 21.24 | +15.11% | +1.36% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "109.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.11% Aufschlag. | |
| KGV | 21.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.81 SEK | 31.91 | 105.00 | 190.00 | 1.74 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’453.85 | 5’651.46 | 6’009.98 | 6’465.86 | 6’916.04 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.31 % | 1.45 % | 1.71 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
| KGV | 26.09 | 23.19 | 20.80 | 18.57 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 1’369.53 | 1’538.02 | 1’693.42 | 1’834.20 | 1’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’934.56 | 2’119.87 | 2’316.49 | 2’490.33 | 2’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 936.11 | 1’095.52 | 1’233.53 | 1’404.60 | 1’523.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’088.52 | 1’205.33 | 1’353.63 | 1’397.90 | 1’435.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191.94 | 1’381.04 | 1’552.28 | 1’735.25 | 1’800.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’133.15 | 1’390.35 | 1’569.59 | 1’744.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’629.02 | 3’759.53 | 4’053.79 | 4’333.50 | 4’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.04 | -665.85 | -877.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’466.21 | 1’642.62 | 1’796.94 | 1’871.35 | 1’920.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.26 | -557.58 | -610.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.51 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 760.79 | 1’149.99 | 1’212.31 | 1’252.73 | 1’380.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 4.30 | 4.53 | 5.16 | 5.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’121.53 | 2’245.14 | 1’681.49 | 1’117.33 | 780.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 776.24 | 722.08 | 760.08 | 780.00 | 825.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.78 | 612.05 | 647.68 | 526.23 | 446.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’770.78 | 1’783.53 | 1’894.66 | 1’773.50 | 1’895.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’113.62 | 11’758.22 | 12’432.12 | 13’708.00 | 13’994.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’978.35 | 18’533.96 | 19’070.81 | 21’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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