Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
10.12
EUR
-0.02
EUR
-0.20 %
25.11.2025
BMN
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 31.28 | 0.84 | 19.89 | +15.16% | +1.48% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "118.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.58% Aufschlag. | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 31.28 | 121.00 | 194.00 | 1.71 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’457.03 | 5’593.82 | 5’947.54 | 6’373.80 | 6’860.91 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.36 % | 1.54 % | 1.77 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
| KGV | 25.15 | 23.04 | 20.26 | 18.58 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 1’454.41 | 1’550.46 | 1’717.44 | 1’833.40 | 1’970.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’970.36 | 2’245.04 | 2’313.65 | 2’436.00 | 2’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 724.55 | 1’192.28 | 1’255.29 | 1’410.38 | 1’554.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’104.51 | 1’193.18 | 1’358.60 | 1’436.57 | 1’495.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 948.42 | 1’489.20 | 1’570.93 | 1’703.67 | 1’856.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.73 | 1’619.16 | 1’548.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’611.67 | 3’714.17 | 3’987.25 | 4’302.00 | 4’571.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’197.00 | -605.25 | -810.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’387.01 | 1’876.80 | 1’783.90 | 1’964.75 | 2’092.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.30 | -504.80 | -625.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 702.92 | 1’740.89 | 1’198.75 | 1’305.50 | 1’458.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.64 | 0.42 | 0.55 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.29 | 4.53 | 5.23 | 5.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’192.64 | 1’693.78 | 1’191.56 | 1’106.00 | 512.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 912.60 | 733.98 | 774.14 | 815.00 | 863.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.76 | 626.86 | 641.93 | 529.73 | 451.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’868.00 | 1’758.50 | 1’846.75 | 1’692.00 | 1’791.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’904.25 | 11’883.74 | 12’567.14 | 13’528.50 | 14’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’787.20 | 18’527.70 | 19’077.90 | 21’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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