Hershey Aktie 938631 / US4278661081
173.74
USD
0.33
USD
0.19 %
14.09.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.74 USD | 34.82 | 1.18 | 16.39 | +15.87% | +3.43% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "171.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.54% | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.74 USD | 34.82 | -102.00 | 326.00 | -0.17 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’297.15 | 13’715.76 | |||
| Dividende | 5.77 | 6.01 | 6.35 | 6.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.46 % | 3.65 % | 3.74 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.89 | 10.62 | 12.00 | |
| KGV | 20.45 | 17.57 | 16.36 | 15.47 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 2’524.92 | 3’312.07 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’035.10 | 3’397.54 | 3’559.00 | 3’846.98 | |
| Gewinn in Mio. | 2’373.65 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’082.66 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’275.22 | 2’644.59 | 2’789.85 | 2’958.42 | 3’082.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.89 | 10.62 | 12.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.80 | 10.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’050.34 | 5’511.48 | 5’730.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -500.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’587.50 | 2’855.00 | 2’961.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’597.00 | -2’183.00 | -2’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.93 | 12.90 | 13.62 | 14.08 | 14.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’890.73 | 2’056.74 | 2’191.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.56 | 10.96 | 11.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.46 | 27.48 | 30.03 | 33.04 | 36.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’738.42 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.82 | 562.35 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’520.84 | 2’627.23 | 2’730.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’780.38 | 5’091.50 | 5’461.32 | 6’572.84 | 7’286.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’983.33 | 14’093.33 | 14’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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