Hershey Aktie 938631 / US4278661081
174.81
USD
4.63
USD
2.72 %
16.07.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.28 USD | 35.55 | 1.22 | 16.13 | +16.26% | +3.45% | -7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "194.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.37% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.28 USD | 35.55 | -110.00 | 315.00 | -0.22 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’248.13 | 12’593.69 | 12’929.04 | 13’210.41 | 13’860.59 |
| Dividende | 5.77 | 6.02 | 6.32 | 6.49 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.44 % | 3.62 % | 3.71 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.94 | 10.72 | 11.35 | 12.41 |
| KGV | 20.74 | 17.59 | 16.31 | 15.40 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 2’509.30 | 2’894.05 | 3’057.33 | 3’116.11 | 3’415.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’016.92 | 3’411.83 | 3’583.57 | 3’644.16 | 3’955.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’712.31 | 2’004.57 | 2’139.25 | 2’219.67 | 2’461.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’712.31 | 2’004.57 | 2’139.25 | 2’076.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’289.94 | 2’676.36 | 2’836.01 | 2’873.98 | 3’196.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’318.29 | 2’691.04 | 2’787.41 | 3’068.27 | 3’196.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.43 | 9.94 | 10.72 | 11.35 | 12.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 9.84 | 10.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’056.19 | 5’535.48 | 5’809.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.00 | -488.00 | -466.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’350.60 | 2’875.80 | 2’944.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’438.50 | -2’082.50 | -2’194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.57 | 14.52 | 14.47 | 15.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’796.54 | 2’146.18 | 2’274.19 | 2’468.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 11.29 | 11.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.64 | 27.50 | 29.75 | 31.96 | 35.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’217.46 | 3’804.96 | 3’336.28 | 2’680.57 | 2’154.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.74 | 500.79 | 510.86 | 535.19 | 568.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’537.79 | 2’645.68 | 2’754.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’927.62 | 5’189.18 | 5’497.75 | 6’376.33 | 7’062.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’997.00 | 14’132.25 | 14’393.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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