Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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01.08.2025
BTT
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 EUR | 2.87 | 1.51 | 7.67 | +8.56% | +3.02% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "25.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 EUR | 2.87 | 16.00 | 291.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’920.67 | 4’055.59 | 4’350.38 |
| Dividende | 0.59 | 0.62 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.58 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 2.87 | 3.95 |
| KGV | 7.23 | 8.38 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 413.33 | 325.61 | 427.47 |
| EBITDA in Mio. | 591.82 | 516.07 | 697.30 |
| Gewinn in Mio. | 398.57 | 308.64 | 370.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.00 | 303.53 | 363.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.93 | 394.43 | 471.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.33 | 2.87 | 3.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 2.71 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.84 | 1’100.02 | 1’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’682.90 | -198.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’040.40 | 549.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’454.50 | -251.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 6.77 | 5.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’854.50 | 303.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 33.13 | 3.09 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.99 | 28.50 | 31.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’454.13 | 5’897.03 | 6’070.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.44 | 237.24 | 223.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 866.87 | 864.84 | 845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’293.08 | 5’626.72 | 2’779.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’115.27 | 8’465.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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