Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
69.41
USD
-0.17
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-0.24 %
03.11.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 USD | 3.24 | 0.23 | 38.38 | +8.94% | +0% | +19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "57.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.23 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 38.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 USD | 3.24 | -77.00 | 419.00 | 0.81 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’228.35 | 1’331.72 | 1’436.47 | 1’581.60 | 1’675.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 1.83 | 2.13 | 2.54 | 2.95 |
| KGV | 34.86 | 37.95 | 32.71 | 27.40 | 23.60 |
| EBIT in Mio. | 93.06 | 129.82 | 152.61 | 197.90 | 207.17 |
| EBITDA in Mio. | 215.68 | 264.87 | 305.07 | 356.52 | 391.91 |
| Gewinn in Mio. | 112.60 | 106.65 | 123.14 | 143.79 | 160.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.44 | 110.70 | 118.31 | 149.11 | 160.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.20 | 127.39 | 150.29 | 193.09 | 200.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.05 | 114.10 | 146.77 | 171.68 | 200.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 1.83 | 2.13 | 2.54 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 1.89 | 2.26 | 2.51 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.89 | 654.60 | 700.39 | 768.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -160.00 | -160.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194.75 | 233.50 | 272.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.00 | -76.00 | -116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.53 | 4.53 | 5.25 | 5.66 | 6.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.72 | 72.47 | 98.11 | 85.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.63 | 25.50 | 27.56 | 32.93 | 36.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.60 | 14.09 | -39.96 | -251.90 | -592.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.06 | 161.80 | 170.00 | 177.07 | 108.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.43 | 433.18 | 461.18 | 435.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’270.00 | 1’356.50 | 1’446.00 | 1’780.82 | 1’993.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’835.67 | 1’937.67 | 2’050.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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