Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.94 USD | 3.12 | 0.66 | 32.61 | +21.43% | +0% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "69.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.94% Aufschlag. | |
| KGV | 32.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.94 USD | 3.12 | 41.00 | 386.00 | 0.94 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’207.22 | 1’314.54 | 1’432.11 | 1’529.19 | 1’610.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.90 | 2.23 | 2.46 | 2.59 |
| KGV | 34.73 | 28.87 | 24.62 | 22.34 | 21.19 |
| EBIT in Mio. | 87.11 | 125.94 | 156.05 | 196.55 | 193.84 |
| EBITDA in Mio. | 210.73 | 259.56 | 299.97 | 336.17 | 350.31 |
| Gewinn in Mio. | 109.61 | 123.73 | 124.26 | 139.15 | 146.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.32 | 109.35 | 130.33 | 150.32 | 149.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.89 | 126.32 | 182.61 | 238.95 | 186.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.87 | 105.72 | 133.46 | 159.55 | 186.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.90 | 2.23 | 2.46 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.22 | 1.99 | 2.30 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571.94 | 611.38 | 688.75 | 733.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.50 | -200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.59 | 235.10 | 281.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.24 | 5.17 | 5.42 | 5.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.31 | 57.45 | 92.04 | 87.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.53 | 27.54 | 31.32 | 33.06 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.35 | -43.41 | -131.71 | -254.33 | -604.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.83 | 178.50 | 168.00 | 177.08 | 108.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 394.85 | 414.85 | 428.78 | 414.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’356.50 | 1’479.00 | 1’633.00 | 1’808.36 | 2’009.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’900.00 | 2’029.00 | 2’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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