Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
64.08
USD
-2.88
USD
-4.30 %
23.10.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.12 USD | 3.18 | 0.23 | 37.41 | +8.44% | +0% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "57.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.23 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.12 USD | 3.18 | -51.00 | 399.00 | 0.89 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’226.38 | 1’329.95 | 1’437.61 | 1’581.60 | 1’675.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 1.82 | 2.05 | 2.54 | 2.95 |
| KGV | 32.28 | 35.22 | 31.34 | 25.23 | 21.73 |
| EBIT in Mio. | 91.89 | 128.74 | 154.32 | 197.90 | 207.17 |
| EBITDA in Mio. | 215.32 | 264.91 | 308.61 | 356.52 | 391.91 |
| Gewinn in Mio. | 111.96 | 106.04 | 120.71 | 143.79 | 160.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.54 | 109.72 | 117.81 | 149.11 | 160.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.15 | 126.42 | 152.07 | 193.09 | 200.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.72 | 110.77 | 145.27 | 171.68 | 200.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.99 | 1.82 | 2.05 | 2.54 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 1.87 | 2.25 | 2.51 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.73 | 654.99 | 693.81 | 768.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -160.00 | -160.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194.25 | 232.75 | 273.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.00 | -76.00 | -116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.51 | 5.26 | 5.66 | 6.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.31 | 71.80 | 98.71 | 85.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.61 | 25.47 | 27.54 | 32.93 | 36.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.20 | 15.09 | -39.46 | -251.90 | -592.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.06 | 161.80 | 170.00 | 177.07 | 108.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.40 | 432.45 | 450.82 | 435.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’268.50 | 1’355.50 | 1’448.00 | 1’780.82 | 1’993.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’834.33 | 1’937.00 | 2’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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