Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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18.11.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.05 USD | 2.61 | 0.67 | 31.01 | +20.73% | +0% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "53.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.62% Aufschlag. | |
| KGV | 31.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.05 USD | 2.61 | 131.00 | 337.00 | 1.03 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.61 | 1’207.49 | 1’330.21 | 1’474.32 | 1’526.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 1.46 | 2.56 | 3.45 | 3.56 |
| KGV | 21.25 | 36.21 | 20.63 | 15.32 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 71.28 | 101.91 | 127.39 | 181.79 | 162.41 |
| EBITDA in Mio. | 192.43 | 225.92 | 268.74 | 314.57 | 335.92 |
| Gewinn in Mio. | 140.96 | 80.59 | 101.80 | 146.86 | 120.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.74 | 86.01 | 104.93 | 188.40 | 189.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.08 | 94.40 | 135.77 | 226.57 | 248.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50.57 | 75.41 | 100.79 | 131.34 | 155.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.49 | 1.46 | 2.56 | 3.45 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 1.37 | 1.66 | 1.94 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 512.35 | 569.92 | 609.74 | 692.06 | 747.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -144.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.33 | 198.00 | 232.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.22 | 3.68 | 6.61 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.04 | 57.10 | 87.03 | 181.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.65 | 25.11 | 27.48 | 31.15 | 34.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.76 | 15.66 | -65.03 | -404.56 | -439.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.87 | 153.26 | 163.83 | 148.86 | 128.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.81 | 381.06 | 413.04 | 391.12 | 414.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’203.11 | 1’307.34 | 1’439.53 | 1’613.87 | 1’794.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’743.50 | 1’843.50 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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