Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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1.26 %
14.04.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.74 EUR | 3.18 | 0.51 | 36.32 | +18.48% | +0% | -21.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "63.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.74 EUR | 3.18 | 9.00 | 374.00 | 0.81 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’203.10 | 1’311.36 | 1’433.80 | 1’546.97 | 1’663.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 2.82 |
| KGV | 50.32 | 35.89 | 30.27 | 26.21 | 24.48 |
| EBIT in Mio. | 89.01 | 127.71 | 158.55 | 197.50 | 194.34 |
| EBITDA in Mio. | 211.36 | 260.31 | 301.21 | 349.07 | 378.10 |
| Gewinn in Mio. | 78.92 | 111.21 | 149.85 | 186.24 | 149.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.64 | 110.85 | 130.86 | 150.87 | 149.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.50 | 126.90 | 185.30 | 240.35 | 186.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.46 | 107.10 | 135.75 | 160.92 | 186.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.95 | 2.20 | 2.52 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 567.84 | 608.86 | 689.15 | 734.82 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.50 | -200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.78 | 243.13 | 308.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.37 | 5.90 | 5.65 | 6.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.71 | 61.05 | 105.46 | 87.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.93 | 28.04 | 32.21 | 35.58 | 39.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52.21 | -12.46 | -122.10 | -282.27 | -660.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.00 | 194.62 | 196.32 | 180.35 | 108.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.18 | 412.12 | 426.95 | 412.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.66 | 1’507.25 | 1’691.09 | 1’867.83 | 2’068.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’927.50 | 2’057.50 | 2’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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