Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
55.27
USD
2.08
USD
3.91 %
05.09.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.27 USD | 3.51 | 1.26 | 34.4 | +43.32% | +0% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "68.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.53% | |
| KGV | 34.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.27 USD | 3.51 | 61.00 | 321.00 | 0.96 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’111.86 | 1’260.24 | 1’412.42 | 1’647.34 | 1’767.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.99 | 3.53 | 3.43 | 2.84 |
| KGV | 45.95 | 27.77 | 15.65 | 16.11 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 70.40 | 115.82 | 155.86 | 205.92 | 186.79 |
| EBITDA in Mio. | 196.90 | 245.50 | 304.85 | 375.83 | 398.71 |
| Gewinn in Mio. | 57.73 | 102.77 | 120.48 | 116.77 | 144.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.24 | 106.68 | 131.39 | 183.75 | 144.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.16 | 108.21 | 149.06 | 204.95 | 180.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.56 | 87.51 | 118.71 | 145.96 | 180.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 1.99 | 3.53 | 3.43 | 2.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 2.05 | 2.40 | 2.31 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.62 | 574.35 | 650.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175.00 | -172.00 | -172.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.79 | 225.37 | 267.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.71 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.88 | 4.49 | 6.09 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | -24.50 | 51.76 | 102.12 | 187.12 | 191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.95 | 25.64 | 28.94 | 32.27 | 36.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.81 | 102.52 | -0.73 | -266.37 | -466.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.29 | 179.87 | 172.04 | 143.67 | 132.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343.21 | 371.80 | 416.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’136.44 | 1’273.91 | 1’439.78 | 1’628.79 | 1’844.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’678.50 | 1’824.00 | 1’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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