Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
56.51
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18:16:06
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.51 USD | 2.66 | 0.19 | 28.85 | +5.41% | +0% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "54.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 28.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.51 USD | 2.66 | 29.00 | 408.00 | 1.09 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
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| NBT BANCORP US6287781024 |
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| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’211.25 | 1’319.00 | 1’438.41 | 1’539.96 | 1’611.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.84 | 2.00 | 2.34 | 2.56 |
| KGV | 30.20 | 29.12 | 26.84 | 22.96 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 85.43 | 123.75 | 151.56 | 188.88 | 193.84 |
| EBITDA in Mio. | 210.85 | 260.21 | 299.99 | 336.20 | 349.81 |
| Gewinn in Mio. | 110.42 | 103.45 | 113.34 | 133.89 | 144.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.24 | 112.27 | 141.67 | 149.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.15 | 124.93 | 178.24 | 231.04 | 186.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.01 | 104.02 | 133.46 | 159.55 | 186.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 1.84 | 2.00 | 2.34 | 2.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 1.78 | 2.03 | 2.35 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 574.77 | 631.96 | 691.92 | 740.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.00 | -200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.00 | 223.50 | 254.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | 4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.26 | 5.17 | 5.42 | 5.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.71 | 59.30 | 80.82 | 80.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.50 | 27.50 | 31.32 | 33.06 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.08 | -67.58 | -143.61 | -268.78 | -604.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.72 | 169.40 | 172.67 | 177.08 | 108.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400.71 | 416.11 | 429.49 | 415.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’352.50 | 1’474.00 | 1’633.00 | 1’808.36 | 2’009.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’904.33 | 2’026.33 | 2’188.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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