Frequentis Aktie 47572650 / ATFREQUENT09
66.30
EUR
-0.60
EUR
-0.90
%
22:44:09
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Frequentis Aktie Analysen & Prognosen
Frequentis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 EUR | 1.03 | 1.05 | 17.86 | +18.12% | +0.56% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "73.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREQUENTIS AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.92% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Frequentis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 EUR | 1.03 | 109.00 | 467.00 | 1.84 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Frequentis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREQUENTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREQUENTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREQUENTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREQUENTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu Frequentis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674.47 | 755.16 | 833.93 | 916.20 | |
| Dividende | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.65 % | 0.77 % | 0.69 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.93 | 3.44 | 3.17 | |
| KGV | 26.22 | 22.31 | 19.03 | 20.63 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 49.98 | 59.04 | 68.34 | 65.89 | |
| EBITDA in Mio. | 72.56 | 83.65 | 94.92 | 97.88 | |
| Gewinn in Mio. | 33.63 | 39.57 | 46.23 | 42.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.01 | 54.42 | 62.40 | 96.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.87 | 56.08 | 65.60 | 64.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 3.12 | 3.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 491.40 | 546.20 | 597.95 | 675.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.23 | 46.64 | 64.83 | 64.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.50 | -13.90 | -14.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.95 | 4.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33.21 | 28.81 | 45.48 | 41.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.08 | 3.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 19.89 | 23.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120.10 | -138.60 | -181.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.09 | 17.73 | 19.22 | 22.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 164.62 | 189.87 | 222.61 | 46.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 562.86 | 620.50 | 679.30 | 744.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Frequentis Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.