Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
22.20
EUR
0.50
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2.30 %
18.07.2025
BMN
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 EUR | 1.89 | 1.21 | 12.96 | +13.69% | +1.96% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "22.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.47% | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 EUR | 1.89 | -70.00 | 208.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 941.43 | 1’004.70 | 1’072.42 | 1’191.00 | 1’282.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.81 % | 1.98 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.49 | 1.65 | 2.00 | 2.05 |
| KGV | 16.73 | 14.96 | 13.48 | 11.15 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 144.34 | 159.22 | 174.04 | 223.50 | 210.00 |
| EBITDA in Mio. | 187.29 | 205.05 | 222.37 | 248.67 | 270.00 |
| Gewinn in Mio. | 101.68 | 114.09 | 126.73 | 142.09 | 150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.03 | 110.08 | 122.13 | 143.59 | 153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.83 | 137.83 | 152.23 | 185.77 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.00 | 138.00 | 150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.45 | 1.60 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 587.80 | 629.05 | 672.63 | 736.00 | 793.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.33 | -67.67 | -49.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.98 | 155.50 | 172.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.67 | -57.00 | -41.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.01 | 2.22 | 2.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.84 | 94.74 | 120.56 | 106.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.28 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.00 | 9.18 | 10.47 | 12.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 267.16 | 226.65 | 171.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.16 | 59.46 | 49.52 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 588.18 | 676.10 | 773.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’159.90 | 1’226.20 | 1’308.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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