F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
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-6.16
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-1.97 %
01.08.2025
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.50 EUR | 17.25 | 0.68 | 18.16 | +12.38% | +0% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "262.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.02% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.50 EUR | 17.25 | -72.00 | 184.00 | 1.06 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’072.84 | 3’209.80 | 3’322.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.39 | 16.25 | 17.24 |
| KGV | 19.97 | 18.92 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 1’073.26 | 1’144.16 | 1’209.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’142.65 | 1’242.31 | 1’318.78 |
| Gewinn in Mio. | 903.18 | 934.74 | 986.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.18 | 934.74 | 986.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’111.75 | 1’171.64 | 1’234.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.01 | 860.87 | 820.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.42 | 12.61 | 14.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’566.40 | 2’688.10 | 2’779.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.70 | -151.45 | -157.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 973.65 | 1’056.03 | 1’082.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.60 | -507.60 | -527.60 |
| Cashflow/Aktie | 16.82 | 18.43 | 18.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 935.70 | 1’011.35 | 1’034.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.59 | 17.30 | 17.11 |
| Buchwert/Aktie | 62.43 | 72.55 | 84.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’431.85 | -1’887.21 | -2’384.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 471.97 | 501.12 | 490.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.00 | 44.65 | 47.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’023.00 | 1’030.00 | 1’074.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’591.46 | 4’083.60 | 4’611.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’281.97 | 6’859.37 | 7’464.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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