Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
24.16
EUR
-0.12
EUR
-0.49 %
31.10.2025
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.16 EUR | 6.85 | 0.98 | 11.61 | +9.38% | +1.99% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "25.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.11% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.16 EUR | 6.85 | 1.00 | 144.00 | 0.85 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’789.28 | 4’980.57 | 5’180.22 | 5’496.32 | 5’532.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.14 % | 2.27 % | 2.42 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.99 | 2.12 | 2.36 | 2.41 |
| KGV | 12.92 | 12.13 | 11.38 | 10.21 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 731.89 | 777.86 | 820.03 | 905.56 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’690.37 | 1’769.46 | 1’849.18 | 1’966.21 | 1’982.57 |
| Gewinn in Mio. | 453.71 | 481.58 | 508.17 | 565.98 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.71 | 481.58 | 508.17 | 565.98 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.84 | 568.24 | 604.72 | 674.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.08 | 557.19 | 594.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.58 | 1.72 | 2.15 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’571.16 | 1’641.13 | 1’707.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -963.99 | -928.88 | -987.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’463.27 | 1’527.94 | 1’594.72 | 1’972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.11 | -266.04 | -124.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 5.94 | 6.19 | 5.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 438.61 | 458.38 | 477.06 | 416.87 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.57 | 1.64 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.93 | 18.01 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’246.41 | 3’071.02 | 2’931.99 | 2’923.49 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.34 | 968.50 | 1’015.47 | 1’035.19 | 1’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.09 | 827.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’714.30 | 3’947.15 | 4’181.28 | 4’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’243.20 | 9’485.22 | 9’657.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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