Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
24.04
EUR
0.16
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0.67 %
28.08.2026
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.78 EUR | 6.64 | 1.09 | 10.47 | +9.17% | +2.23% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "25.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.34% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.78 EUR | 6.64 | 22.00 | 189.00 | 1.14 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’047.45 | 5’261.42 | 5’462.90 | 5’718.25 |
| Dividende | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.38 % | 2.56 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.19 | 2.35 | 2.57 |
| KGV | 11.80 | 10.92 | 10.21 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 770.09 | 814.24 | 852.22 | 982.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’789.06 | 1’870.57 | 1’947.80 | 2’066.81 |
| Gewinn in Mio. | 493.21 | 525.33 | 558.68 | 612.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.21 | 525.33 | 558.68 | 612.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.39 | 588.38 | 634.97 | 716.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.29 | 590.53 | 635.84 | 716.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.73 | 1.88 | 2.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’673.73 | 1’740.08 | 1’805.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -974.50 | -969.50 | -1’009.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’570.64 | 1’651.00 | 1’725.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.50 | -589.50 | -429.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.43 | 6.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 390.83 | 415.09 | 442.53 | 483.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.73 | 1.82 | |
| Buchwert/Aktie | 16.73 | 17.99 | 19.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’191.93 | 3’018.02 | 2’817.04 | 3’636.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 980.47 | 1’028.73 | 1’066.16 | 1’094.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 931.00 | 962.00 | 997.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’884.36 | 4’124.06 | 4’395.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’512.07 | 9’579.17 | 9’735.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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