Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 6.39 | 1 | 11.18 | +9.09% | +2.09% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "23.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.03% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.84 EUR | 6.39 | -20.00 | 194.00 | 0.92 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’797.55 | 4’984.51 | 5’178.90 | 5’435.94 | 5’519.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.17 % | 2.30 % | 2.43 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.99 | 2.11 | 2.41 | 2.46 |
| KGV | 12.96 | 12.07 | 11.38 | 9.96 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 733.82 | 777.27 | 815.25 | 894.15 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.87 | 1’770.92 | 1’847.76 | 1’947.24 | 1’980.00 |
| Gewinn in Mio. | 457.99 | 488.54 | 514.01 | 564.16 | 569.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.99 | 488.54 | 514.01 | 564.16 | 569.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.40 | 582.50 | 614.75 | 631.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.82 | 570.95 | 603.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.62 | 1.79 | 2.21 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’564.10 | 1’625.04 | 1’677.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -738.80 | -711.58 | -658.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’449.88 | 1’505.52 | 1’558.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.06 | -251.71 | -200.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 7.38 | 6.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449.73 | 474.52 | 474.44 | 446.24 | 481.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.58 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.85 | 16.99 | 18.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’225.08 | 3’043.83 | 2’884.79 | 2’834.92 | 1’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 939.25 | 973.92 | 1’016.79 | 1’031.98 | 1’049.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811.99 | 813.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’730.12 | 3’956.12 | 4’177.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’169.12 | 9’468.08 | 9’218.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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