Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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16:43:30
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 6.67 | 0.93 | 11.95 | +9.18% | +1.99% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "24.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.7% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 EUR | 6.67 | -34.00 | 193.00 | 0.90 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’794.00 | 4’982.80 | 5’183.79 | 5’496.32 | 5’532.50 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.22 % | 2.35 % | 2.52 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.97 | 2.10 | 2.38 | 2.41 |
| KGV | 12.70 | 11.86 | 11.13 | 9.81 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 732.86 | 778.84 | 820.56 | 905.22 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’692.13 | 1’770.57 | 1’850.59 | 1’966.51 | 1’983.75 |
| Gewinn in Mio. | 452.68 | 483.40 | 509.33 | 575.57 | 569.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 452.68 | 483.40 | 509.33 | 575.57 | 569.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.97 | 571.70 | 609.04 | 674.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.22 | 570.55 | 604.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.60 | 1.79 | 2.18 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’575.85 | 1’645.64 | 1’714.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.59 | -946.90 | -987.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’468.12 | 1’532.06 | 1’593.88 | 1’972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.11 | -266.65 | -124.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 5.95 | 6.19 | 5.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446.65 | 475.50 | 498.62 | 436.46 | 481.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 16.99 | 18.09 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’233.51 | 3’057.43 | 2’909.21 | 2’882.71 | 1’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 937.71 | 974.88 | 1’019.96 | 1’037.85 | 1’049.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 822.48 | 823.27 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’717.69 | 3’951.29 | 4’182.26 | 4’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’070.91 | 9’338.46 | 9’429.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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