Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.64 EUR | 6.04 | 1.19 | 9.66 | +9.02% | +2.43% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "24.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.06% | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.64 EUR | 6.04 | 22.00 | 196.00 | 1.13 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’049.87 | 5’277.03 | 5’482.65 | 5’738.93 | 5’805.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.61 % | 2.80 % | 2.96 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.18 | 2.34 | 2.58 | 2.59 |
| KGV | 10.85 | 9.97 | 9.28 | 8.42 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 776.46 | 821.09 | 861.33 | 956.26 | 979.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’788.75 | 1’874.14 | 1’954.14 | 2’072.78 | 2’111.00 |
| Gewinn in Mio. | 486.15 | 517.42 | 551.99 | 598.18 | 619.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.15 | 517.42 | 551.99 | 598.18 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.35 | 584.30 | 634.64 | 715.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.56 | 589.47 | 635.09 | 715.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’675.48 | 1’745.08 | 1’811.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -974.50 | -969.50 | -1’009.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’592.61 | 1’673.13 | 1’749.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.50 | -589.50 | -429.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.34 | 6.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 389.71 | 408.64 | 437.36 | 454.44 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.69 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.60 | 17.63 | 18.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’290.65 | 3’119.21 | 2’917.95 | 2’730.76 | 1’527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 975.07 | 1’026.97 | 1’064.17 | 1’072.33 | 1’091.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 931.00 | 962.00 | 997.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’850.93 | 4’088.91 | 4’358.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’509.69 | 9’622.07 | 9’811.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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