Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
23.40
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-1.18 %
17:43:26
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 6.58 | 1.02 | 11.14 | +9.24% | +2.09% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "24.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.46% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 6.58 | 0.00 | 148.00 | 0.85 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’791.14 | 4’985.36 | 5’185.60 | 5’498.09 | 5’532.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.18 % | 2.31 % | 2.47 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.99 | 2.12 | 2.36 | 2.41 |
| KGV | 12.67 | 11.89 | 11.16 | 10.02 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 725.35 | 769.97 | 809.78 | 899.32 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’690.47 | 1’771.04 | 1’851.39 | 1’967.15 | 1’982.57 |
| Gewinn in Mio. | 470.71 | 498.51 | 529.30 | 566.48 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.71 | 498.51 | 529.30 | 566.48 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.67 | 569.35 | 603.11 | 650.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.88 | 557.79 | 595.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 2.15 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’565.70 | 1’633.67 | 1’695.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.98 | -906.76 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’494.65 | 1’560.09 | 1’633.66 | 1’972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510.23 | -365.09 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.03 | 6.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 391.20 | 409.24 | 417.08 | 417.28 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.54 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.93 | 18.02 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’206.36 | 3’030.85 | 2’887.66 | 2’922.46 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 927.81 | 970.72 | 1’019.06 | 1’035.51 | 1’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.09 | 827.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’712.08 | 3’936.54 | 4’155.75 | 4’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’221.04 | 9’455.26 | 9’570.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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