Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 6.57 | 0.99 | 11.43 | +9.27% | +2.02% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "25.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.92% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 6.57 | 11.00 | 144.00 | 0.88 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’789.56 | 4’979.69 | 5’179.44 | 5’496.32 | 5’532.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.06 % | 2.19 % | 2.35 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.99 | 2.12 | 2.36 | 2.41 |
| KGV | 13.33 | 12.48 | 11.72 | 10.54 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 732.74 | 778.34 | 820.83 | 905.56 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’690.95 | 1’769.30 | 1’849.02 | 1’966.21 | 1’982.57 |
| Gewinn in Mio. | 453.62 | 482.84 | 509.45 | 565.98 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.62 | 482.84 | 509.45 | 565.98 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.60 | 570.13 | 607.01 | 674.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.20 | 558.31 | 596.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.58 | 1.72 | 2.15 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’571.46 | 1’639.42 | 1’705.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -964.00 | -928.50 | -987.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’460.49 | 1’525.99 | 1’592.30 | 1’972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.00 | -266.00 | -124.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 5.94 | 6.19 | 5.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 436.29 | 459.78 | 476.18 | 416.87 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | |
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.93 | 18.03 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’246.36 | 3’072.23 | 2’934.06 | 2’923.49 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.46 | 968.01 | 1’014.89 | 1’035.19 | 1’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.00 | 828.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’712.86 | 3’946.49 | 4’181.24 | 4’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’243.17 | 9’486.48 | 9’661.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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