Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
22.14
EUR
-0.12
EUR
-0.54 %
28.09.2026
BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.14 EUR | 5.6 | 1.16 | 9.54 | +8.63% | +2.47% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "24.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.68% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.14 EUR | 5.60 | 20.00 | 196.00 | 1.10 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| DERICHEBOURG FR0000053381 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’049.58 | 5’266.57 | 5’468.68 | 5’747.73 | 5’805.00 |
| Dividende | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.56 % | 2.74 % | 2.90 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.19 | 2.35 | 2.58 | 2.59 |
| KGV | 11.00 | 10.11 | 9.45 | 8.59 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 782.39 | 826.79 | 865.89 | 957.88 | 979.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’789.40 | 1’872.20 | 1’949.65 | 2’075.97 | 2’111.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.05 | 524.81 | 557.86 | 598.88 | 619.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.05 | 524.81 | 557.86 | 598.88 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.82 | 589.05 | 635.65 | 716.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.29 | 590.53 | 635.84 | 716.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.72 | 1.87 | 2.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’673.73 | 1’740.08 | 1’805.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -974.50 | -969.50 | -1’009.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’567.91 | 1’649.11 | 1’725.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.50 | -589.50 | -429.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.37 | 6.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 389.14 | 409.66 | 438.04 | 455.08 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.70 | 1.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 17.88 | 19.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’154.02 | 2’974.25 | 2’767.96 | 2’745.78 | 1’527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 975.26 | 1’024.09 | 1’061.30 | 1’073.93 | 1’091.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 931.00 | 962.00 | 997.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’885.06 | 4’125.06 | 4’395.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’512.07 | 9’579.17 | 9’735.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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