Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 7.16 | 1.02 | 11.6 | +9.89% | +1.99% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "25.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.14% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 7.16 | 24.00 | 151.00 | 1.18 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’032.61 | 5’233.57 | 5’437.27 | 5’710.45 |
| Dividende | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.12 % | 2.28 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.19 | 2.34 | 2.56 |
| KGV | 13.13 | 12.18 | 11.39 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 767.77 | 807.46 | 845.42 | 952.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’787.55 | 1’864.03 | 1’944.07 | 2’060.74 |
| Gewinn in Mio. | 484.88 | 511.48 | 538.85 | 591.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.88 | 511.48 | 538.85 | 591.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.99 | 592.39 | 628.61 | 711.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.75 | 569.23 | 611.94 | 711.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.71 | 1.88 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’673.00 | 1’742.60 | 1’812.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -935.00 | -972.00 | -1’012.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’545.60 | 1’616.44 | 1’686.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.66 | -588.50 | -433.77 | |
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.40 | 6.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 409.51 | 436.21 | 469.78 | 453.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 16.70 | 17.89 | 19.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’158.04 | 2’991.25 | 2’844.20 | 2’831.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.71 | 1’025.49 | 1’069.21 | 1’069.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 927.00 | 962.00 | 997.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’954.92 | 4’177.47 | 4’415.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’562.75 | 9’672.92 | 9’839.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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