Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
24.28
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 6.82 | 0.97 | 11.67 | +9.35% | +2.01% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "24.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.5% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 6.82 | 15.00 | 144.00 | 0.86 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’790.35 | 4’982.50 | 5’182.18 | 5’498.09 | 5’532.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.13 % | 2.26 % | 2.41 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.99 | 2.12 | 2.36 | 2.41 |
| KGV | 12.99 | 12.20 | 11.44 | 10.27 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 725.20 | 769.50 | 809.20 | 899.32 | 894.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’690.19 | 1’770.04 | 1’850.14 | 1’967.15 | 1’982.57 |
| Gewinn in Mio. | 470.60 | 498.20 | 528.89 | 566.48 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.60 | 498.20 | 528.89 | 566.48 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.48 | 568.85 | 602.45 | 650.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.88 | 557.79 | 595.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.57 | 1.72 | 2.15 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’571.16 | 1’641.13 | 1’707.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -963.99 | -928.88 | -987.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’463.27 | 1’527.22 | 1’593.72 | 1’972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.11 | -266.04 | -124.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.02 | 6.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 438.74 | 458.43 | 477.20 | 417.28 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.57 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.93 | 18.02 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’248.06 | 3’072.72 | 2’933.60 | 2’922.46 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 926.28 | 968.20 | 1’015.06 | 1’035.51 | 1’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.09 | 827.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’714.30 | 3’947.15 | 4’181.28 | 4’685.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’243.03 | 9’484.05 | 9’655.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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