Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.16 EUR | 7.04 | 1.06 | 11.03 | +9.66% | +2.01% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.85% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.16 EUR | 7.04 | 21.00 | 145.00 | 1.19 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’016.63 | 5’217.87 | 5’435.19 | 5’670.67 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.15 % | 2.28 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.17 | 2.34 | 2.55 |
| KGV | 13.08 | 12.11 | 11.22 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 762.62 | 805.02 | 839.65 | 917.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’783.14 | 1’856.16 | 1’941.95 | 2’047.27 |
| Gewinn in Mio. | 489.91 | 515.48 | 555.56 | 586.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.71 | 525.23 | 555.56 | 586.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.31 | 591.80 | 631.86 | 698.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.75 | 566.33 | 609.24 | 698.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.72 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’653.32 | 1’725.48 | 1’821.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -927.00 | -983.00 | -1’014.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’555.26 | 1’629.43 | 1’736.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -428.50 | -423.00 | -131.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 5.72 | 5.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 405.82 | 420.01 | 465.01 | 450.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.65 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 16.53 | 17.81 | 19.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’167.37 | 3’046.51 | 2’891.36 | 2’832.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 977.72 | 1’026.87 | 1’060.18 | 1’062.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’859.24 | 4’066.78 | 4’353.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’837.83 | 10’000.80 | 10’284.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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