Ebos Group Aktie 292358 / NZEBOE0001S6
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BMN
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Ebos Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ebos Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 4.89 | 1.02 | 19.38 | +16.5% | +3.29% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "40" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.87% | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebos Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 4.89 | -23.00 | 185.00 | 0.94 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebos Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu Ebos Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’171.52 | 13’033.79 | 13’640.03 | 14’087.86 | |
| Dividende | 1.11 | 1.19 | 1.33 | 1.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.26 % | 3.64 % | 3.76 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.60 | 1.80 | 1.95 | |
| KGV | 26.25 | 22.88 | 20.38 | 18.76 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 475.75 | 531.48 | 581.25 | 629.45 | |
| EBITDA in Mio. | 592.95 | 656.40 | 709.32 | 765.07 | |
| Gewinn in Mio. | 273.13 | 319.23 | 358.96 | 391.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.25 | 320.02 | 359.77 | 391.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.98 | 429.40 | 486.63 | 542.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 383.35 | 446.59 | 512.75 | 542.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.56 | 1.74 | 1.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’611.33 | 1’733.00 | 1’833.83 | 1’910.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.89 | -105.88 | -77.38 | -91.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.32 | 408.09 | 454.60 | 485.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.67 | -364.36 | -341.74 | -325.16 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.22 | 2.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 245.16 | 318.02 | 388.53 | 393.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.32 | 1.82 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 13.18 | 13.49 | 13.93 | 14.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’017.30 | 981.93 | 917.28 | 906.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.33 | 88.18 | 84.76 | 91.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’646.11 | 2’727.63 | 2’825.65 | 2’993.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’833.58 | 6’999.75 | 7’113.90 | 7’649.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebos Group Ltd Aktie Analysen
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