Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
60.67
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-0.24
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-0.39 %
23.10.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.44 | 1.05 | 14.81 | +11.13% | +4.39% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.1% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.44 | -92.00 | 253.00 | 0.36 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’776.83 | 16’841.64 | 17’576.14 | 18’150.45 | 20’469.50 |
| Dividende | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 2.68 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.43 % | 4.47 % | 4.41 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.59 | 3.84 | 4.05 | 4.24 |
| KGV | 17.85 | 16.89 | 15.79 | 15.00 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 4’944.20 | 5’523.46 | 6’044.86 | 6’321.61 | 7’063.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’477.17 | 8’243.34 | 9’003.27 | 9’083.77 | |
| Gewinn in Mio. | 2’929.13 | 3’142.63 | 3’397.83 | 3’651.63 | 3’902.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’929.13 | 3’142.63 | 3’397.83 | 3’651.63 | 3’902.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’431.23 | 3’790.33 | 4’040.45 | 4’173.60 | 4’442.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.65 | 3’844.16 | 4’100.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 3.59 | 3.84 | 4.05 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.59 | 3.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’763.10 | 12’478.12 | 13’205.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’231.08 | -9’462.00 | -9’394.33 | -9’957.50 | -9’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’568.34 | 5’987.56 | 6’399.86 | 6’816.18 | 7’401.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’197.80 | 2’330.12 | 2’029.35 | 2’717.44 | 2’855.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -4’907.72 | -3’412.89 | -3’213.37 | -4’433.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.07 | 36.46 | 38.15 | 41.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’730.94 | 51’715.49 | 56’080.55 | 62’215.53 | 66’995.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’049.38 | 9’170.25 | 9’188.63 | 9’645.20 | 10’177.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’452.06 | 3’512.90 | 3’557.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’138.90 | 32’526.89 | 34’235.62 | 36’304.74 | 36’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’602.73 | 116’311.52 | 122’890.81 | 128’755.01 | 137’862.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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