Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
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11:44:16
BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 EUR | 1.45 | 1.56 | 7.53 | +9.34% | +2.42% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "7.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERICHEBOURG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 EUR | 1.45 | -17.00 | 236.00 | 1.14 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERICHEBOURG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERICHEBOURG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACK DIAMOND GROUP CA09202D2077 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’972.48 | 5’337.37 | 5’573.08 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.70 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.92 | 1.13 |
| KGV | 9.08 | 8.83 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 204.79 | 221.34 | 251.57 |
| EBITDA in Mio. | 361.51 | 416.89 | 454.36 |
| Gewinn in Mio. | 139.57 | 146.86 | 179.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.19 | 139.72 | 174.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.78 | 156.15 | 194.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.88 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’829.20 | 1’931.40 | 2’068.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.70 | 294.35 | 332.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.05 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 117.00 | 123.33 | 150.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.68 | 0.89 |
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 8.65 | 9.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 825.35 | 764.29 | 676.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.60 | 180.70 | 190.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’234.40 | 1’352.08 | 1’501.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’952.80 | 2’037.90 | 2’138.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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