CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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01.08.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 21.19 | 0.9 | 17.35 | +12.45% | +3.12% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 17.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 21.19 | -153.00 | 285.00 | 0.10 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’164.23 | 8’446.83 | 8’762.75 | 9’059.29 | 9’234.52 |
| Dividende | 2.18 | 2.30 | 2.44 | 2.63 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.11 % | 3.29 % | 3.55 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.47 | 4.82 |
| KGV | 20.66 | 19.23 | 17.84 | 16.58 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 1’783.23 | 1’957.56 | 2’131.95 | 1’988.94 | 2’392.78 |
| EBITDA in Mio. | 3’105.85 | 3’400.66 | 3’710.98 | 3’831.32 | 4’779.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’072.88 | 1’180.63 | 1’295.86 | 1’408.33 | 1’561.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’080.65 | 1’189.61 | 1’302.73 | 1’412.00 | 1’561.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’266.27 | 1’401.54 | 1’545.34 | 1’572.95 | 1’717.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’275.76 | 1’413.01 | 1’550.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.47 | 4.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’268.96 | 5’468.45 | 5’832.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’789.67 | -4’032.33 | -4’366.00 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’592.19 | 2’725.82 | 2’955.59 | 3’162.18 | 3’481.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’157.39 | 1’350.14 | 1’226.53 | 747.60 | 838.15 |
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 8.66 | 9.13 | 9.58 | 10.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -374.71 | -847.28 | -832.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.49 | -4.56 | -4.91 | -2.58 | -1.92 |
| Buchwert/Aktie | 29.92 | 32.42 | 34.98 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’792.57 | 19’424.88 | 21’214.39 | 22’453.00 | 23’526.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’896.00 | 4’201.43 | 4’615.71 | 4’140.00 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’918.81 | 1’804.14 | 1’819.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’989.94 | 9’890.34 | 10’877.36 | 11’348.89 | 13’167.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’842.19 | 40’464.61 | 43’365.83 | 45’573.59 | 49’340.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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