CLS Holdings Aktie 35672322 / GB00BF044593
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LSE
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CLS Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CLS Holdings PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 GBP | 0.24 | 0.84 | 10.78 | +3.87% | +5.17% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CLS HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.33% Aufschlag. | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CLS Holdings PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 GBP | 0.24 | 38.00 | 229.00 | 0.99 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CLS Holdings PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Schätzungen zu CLS Holdings in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94.50 | 91.37 | 93.40 | 67.80 | 71.10 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.14 % | 5.44 % | 5.81 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| KGV | 9.23 | 10.41 | 9.19 | 8.44 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 57.20 | 54.06 | 56.51 | 54.90 | 58.00 |
| EBITDA in Mio. | 57.03 | 53.20 | 54.67 | 54.90 | 58.00 |
| Gewinn in Mio. | 19.57 | 17.53 | 19.73 | 21.40 | 23.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.57 | 17.53 | 19.73 | 21.40 | 23.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.44 | 18.25 | 20.49 | 22.10 | 24.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -91.25 | 10.95 | 21.20 | 45.90 | 54.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89.40 | 88.55 | 90.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 94.60 | 46.60 | 12.05 | -9.30 | -9.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.95 | 50.05 | 53.75 | 52.40 | 58.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.20 | -49.85 | -33.35 | -9.70 | -10.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.78 | 41.61 | 26.98 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 752.64 | 688.27 | 659.10 | 718.10 | 714.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.80 | 13.55 | 12.75 | 9.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 701.17 | 731.07 | 759.20 | 674.20 | 713.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’531.80 | 1’458.80 | 1’443.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CLS Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen
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