CG a Aktie 46010922 / CA12532H1047
107.46
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-0.18
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-0.17 %
30.05.2025
BTT
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CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen & Prognosen
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.60 EUR | 23.88 | 0.77 | 16.66 | +12.67% | +0.2% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "144.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.52% Aufschlag. | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.60 EUR | 23.88 | -23.00 | 247.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu CG a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’775.69 | 16’512.03 | 17’027.33 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.20 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | ||
| KGV | 17.91 | 16.57 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 2’588.37 | 2’738.35 | 2’869.05 |
| EBITDA in Mio. | 3’179.69 | 3’367.17 | 3’474.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’764.70 | 1’946.74 | 2’074.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’808.79 | 1’955.99 | 2’085.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’372.39 | 2’639.96 | 2’874.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.69 | 8.80 | 9.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’223.47 | -546.03 | -424.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’375.75 | 2’572.55 | 2’736.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.18 | -1’256.86 | -398.07 |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 11.32 | 12.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’972.43 | 2’159.44 | 2’197.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.14 | 10.35 |
| Buchwert/Aktie | 47.06 | 52.87 | 59.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’900.67 | 2’189.33 | 926.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.82 | 275.22 | 449.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’123.40 | 13’704.40 | 14’544.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’462.73 | 11’341.34 | 13’023.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’100.68 | 19’977.43 | 22’455.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen
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