CG a Aktie 46010922 / CA12532H1047
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16.07.2025
BTT
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CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Aktie Analysen & Prognosen
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.68 EUR | 22.44 | 0.79 | 15.38 | +11.98% | +0.22% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "144.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.46% Aufschlag. | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.68 EUR | 22.44 | -6.00 | 220.00 | 0.61 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu CG a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’776.84 | 16’520.89 | 17’049.55 |
| Dividende | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.22 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 8.96 | 9.50 |
| KGV | 16.67 | 15.42 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 2’587.46 | 2’738.71 | 2’869.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’178.92 | 3’367.40 | 3’475.82 |
| Gewinn in Mio. | 1’762.85 | 1’945.00 | 2’071.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’822.02 | 1’957.36 | 2’083.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’365.93 | 2’630.08 | 2’856.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 8.96 | 9.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.67 | 8.78 | 9.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’223.47 | -546.03 | -424.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’375.76 | 2’572.58 | 2’736.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.18 | -1’256.86 | -398.07 |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 11.32 | 12.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’972.43 | 2’159.44 | 2’197.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.14 | 10.35 |
| Buchwert/Aktie | 47.06 | 52.86 | 59.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’901.23 | 2’190.40 | 928.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.82 | 275.22 | 449.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’132.07 | 13’744.40 | 14’608.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’462.10 | 11’340.10 | 13’020.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’100.68 | 19’977.43 | 22’455.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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