Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.30 EUR | 64.88 | 0.91 | 15.68 | +13.52% | +0.74% | +10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "306.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.06% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 299.30 EUR | 64.88 | -145.00 | 298.00 | -0.25 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 337’135.46 | 351’580.27 | 367’102.72 | 385’769.80 | 403’394.70 |
| Dividende | 2.38 | 2.43 | 2.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.72 % | 0.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.89 | 19.74 | 21.75 | 24.79 | 28.28 |
| KGV | 18.92 | 17.14 | 15.56 | 13.66 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 4’799.22 | 5’093.96 | 5’406.35 | 6’123.95 | 6’730.05 |
| EBITDA in Mio. | 5’372.97 | 5’793.37 | 6’146.59 | 7’051.40 | 7’716.10 |
| Gewinn in Mio. | 3’473.30 | 3’736.14 | 4’055.73 | 4’607.00 | 5’116.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’473.30 | 3’736.14 | 4’055.73 | 4’607.00 | 5’116.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’337.72 | 4’674.99 | 5’062.60 | 5’767.55 | 6’395.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.89 | 19.74 | 21.75 | 24.79 | 28.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.11 | 18.33 | 20.13 | 22.87 | 26.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’298.36 | 13’840.84 | 14’282.47 | 15’879.60 | 16’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’850.73 | -410.73 | -1’059.15 | -1’440.70 | -1’484.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’925.21 | 4’627.13 | 4’802.74 | 5’318.75 | 5’772.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’240.48 | -2’350.94 | -2’138.48 | -1’904.80 | -2’076.45 |
| Cashflow/Aktie | 20.67 | 22.71 | 25.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’774.68 | 3’568.13 | 3’787.00 | 4’456.65 | 4’873.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.98 | 24.73 | 25.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.81 | 27.67 | 39.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’368.62 | 4’603.52 | 2’552.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.76 | 828.32 | 831.90 | 862.10 | 898.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’109.20 | 8’351.00 | 8’559.43 | 9’509.50 | 9’982.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’534.37 | 5’600.43 | 7’473.46 | 10’987.20 | 13’240.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’271.09 | 87’349.61 | 90’789.65 | 93’036.75 | 96’361.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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