Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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14:43:27
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 5.61 | 0.93 | 11.86 | +8.51% | +2.54% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.36% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 5.61 | -23.00 | 191.00 | 0.40 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| INVISIO AB SE0001200015 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| NP3 FASTIGHETER AB SE0006342333 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’790.60 | 10’088.71 | 10’778.42 | 11’974.33 |
| Dividende | 2.68 | 2.84 | 2.89 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.70 % | 2.76 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 8.78 | ||
| KGV | 12.31 | 11.95 | 11.53 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’896.73 | 7’144.16 | 8’504.23 | 9’121.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’701.36 | 6’954.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’542.24 | 5’436.16 | 6’663.69 | 10’704.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’377.54 | 4’580.64 | 4’995.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’180.86 | 5’968.68 | 5’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’238.99 | 6’085.22 | 5’415.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 10.85 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’666.92 | 6’875.68 | 7’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’873.79 | -1’911.10 | -700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’262.52 | 4’371.67 | 4’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.70 | -2’184.76 | -1’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.34 | 8.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’251.91 | 2’210.45 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 0.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 156.77 | 164.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’308.94 | 61’754.85 | 89’090.94 | 93’917.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’461.45 | 2’425.63 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.69 | 252.77 | 238.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79’324.44 | 83’611.30 | 91’466.07 | 100’850.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’627.26 | 168’534.29 | 182’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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