Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 | 0.92 | 12.14 | +8.75% | +2.43% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "105.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.33% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 | -30.00 | 188.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| NP3 FASTIGHETER AB SE0006342333 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’828.77 | 10’122.21 | 10’778.42 | 11’974.33 |
| Dividende | 2.68 | 2.84 | 2.89 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.55 % | 2.61 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 8.90 | ||
| KGV | 12.87 | 12.48 | 11.53 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’894.62 | 7’141.56 | 8’504.23 | 9’121.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’660.60 | 6’916.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’539.07 | 5’438.66 | 6’663.69 | 10’704.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’376.34 | 4’585.94 | 4’995.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’176.86 | 5’971.85 | 5’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’234.63 | 6’088.67 | 5’415.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.85 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’693.02 | 6’898.28 | 7’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’873.79 | -1’911.10 | -700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’240.74 | 4’360.45 | 4’198.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.70 | -2’184.76 | -1’825.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.24 | 8.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’219.25 | 2’193.62 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 156.77 | 164.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’283.67 | 62’736.76 | 89’090.94 | 93’917.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’461.45 | 2’425.63 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.69 | 252.77 | 238.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’287.48 | 82’513.15 | 91’466.07 | 100’850.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’758.18 | 168’674.70 | 182’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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