Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | 0.9 | 12.02 | +8.33% | +2.51% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "111.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag. | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | -27.00 | 190.00 | 0.41 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’608.01 | 9’820.78 | 10’112.49 | 11’005.50 | 12’006.35 |
| Dividende | 2.46 | 2.67 | 2.84 | 2.81 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.51 % | 2.67 % | 2.65 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 8.97 | 9.32 | 9.56 | |
| KGV | 12.59 | 11.85 | 11.40 | 11.11 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 6’479.37 | 6’811.20 | 7’112.79 | 8’526.87 | 9’144.47 |
| EBITDA in Mio. | 6’536.86 | 6’632.34 | 6’923.32 | 7’314.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’553.70 | 4’700.59 | 5’363.85 | 6’728.57 | 10’880.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’725.64 | 4’394.12 | 4’613.52 | 4’995.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’350.35 | 5’330.12 | 5’884.05 | 5’415.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’198.68 | 5’431.78 | 6’052.01 | 5’415.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.34 | 9.52 | 10.76 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’517.56 | 6’684.36 | 6’888.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’376.73 | -3’148.30 | -1’894.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’112.26 | 4’289.83 | 4’413.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’201.07 | -391.00 | -2’665.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.24 | 8.26 | 8.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 495.75 | 2’289.00 | 2’344.17 | 3’017.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.79 | 1.42 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 149.88 | 156.59 | 164.98 | 173.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’921.01 | 63’246.95 | 62’465.84 | 86’854.55 | 90’977.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’497.17 | 2’398.13 | 2’306.80 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 249.67 | 244.00 | 254.67 | 238.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’113.16 | 78’447.45 | 82’645.22 | 91’682.00 | 101’203.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’442.85 | 163’805.59 | 168’542.23 | 189’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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