Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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18:44:04
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 5.97 | 0.71 | 13.48 | +8.48% | +1.03% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "117.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.59% Aufschlag. | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.62 EUR | 5.97 | 11.00 | 195.00 | 0.96 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KILROY REALTY US49427F1084 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’156.88 | 9’115.86 | 9’366.50 | 10’504.47 | 11’257.14 |
| Dividende | 1.24 | 1.60 | 1.95 | 2.83 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.26 % | 1.53 % | 2.22 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.02 | 9.79 | 10.23 | 10.09 |
| KGV | 14.86 | 14.11 | 13.01 | 12.44 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 6’634.53 | 6’528.67 | 6’781.86 | 7’992.39 | 8’451.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’419.35 | 6’394.49 | 6’585.62 | 7’199.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’423.41 | 4’584.82 | 4’897.31 | 5’476.08 | 8’049.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’976.30 | 4’063.81 | 4’255.56 | 4’724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’984.93 | 4’872.63 | 5’075.17 | 4’913.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’102.70 | 4’965.37 | 5’191.12 | 4’913.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 10.00 | 10.58 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’235.44 | 6’285.22 | 6’505.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’200.66 | -817.18 | -513.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’918.17 | 4’036.88 | 4’245.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’137.85 | -1’922.63 | -2’099.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.54 | 10.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’432.67 | 1’983.00 | 2’590.67 | 1’915.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 1.16 | 3.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 157.74 | 166.11 | 174.82 | 175.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’185.67 | 56’328.89 | 55’304.66 | 78’753.27 | 82’460.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’612.96 | 2’311.74 | 2’230.24 | 3’060.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.33 | 204.47 | 214.92 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’467.57 | 80’006.03 | 83’185.13 | 87’419.32 | 94’241.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’847.88 | 157’957.85 | 162’305.68 | 180’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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