Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
115.31
USD
-4.02
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-3.37 %
29.10.2025
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.17 USD | 13.19 | 0.8 | 14.56 | +11.69% | +0% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "124.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.1% Aufschlag. | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.17 USD | 13.19 | 104.00 | 352.00 | 0.91 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’289.68 | 15’533.33 | 16’391.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.72 | 8.45 |
| KGV | 18.31 | 17.15 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 905.66 | 983.44 | 1’298.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’608.39 | 1’661.73 | 1’875.73 |
| Gewinn in Mio. | 474.18 | 580.74 | 770.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.43 | 725.96 | 891.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.30 | 820.46 | 1’026.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 6.72 | 8.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 5.83 | 7.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’593.12 | 4’687.79 | 4’960.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’248.13 | -423.73 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’238.39 | 1’133.99 | 1’315.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 295.08 | -778.25 | -881.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 13.07 | 14.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 890.76 | 755.90 | 905.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.66 | 9.38 |
| Buchwert/Aktie | 40.80 | 43.14 | 44.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’212.85 | 3’842.12 | 3’697.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.51 | 367.10 | 393.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’471.37 | 3’497.52 | 3’442.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’426.57 | 4’611.99 | 4’985.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’164.11 | 11’413.17 | 12’175.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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