Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
56.86
USD
-0.70
USD
-1.21 %
23.10.2026
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.86 USD | 5.7 | 1.1 | 15.39 | +16.87% | +0% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "51.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.88% | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.86 USD | 5.70 | 109.00 | 396.00 | 1.57 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BLACK HILLS US0921131092 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| REECE AU000000REH4 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’267.19 | 14’488.58 | 15’141.87 | 16’137.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.92 | 4.61 | 6.73 |
| KGV | 19.03 | 14.49 | 12.33 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 356.51 | 466.42 | 616.36 | 1’051.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’062.63 | 1’111.31 | 1’234.85 | 1’499.00 |
| Gewinn in Mio. | -19.06 | 130.07 | 279.05 | 629.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.48 | 408.95 | 488.72 | 732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.17 | 284.33 | 430.55 | 807.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.92 | 4.61 | 6.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | 1.61 | 3.28 | 5.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’996.74 | 4’117.51 | 4’301.85 | 4’835.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.16 | -267.10 | -249.00 | -287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.95 | 737.75 | 762.83 | 852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.84 | -166.30 | -431.00 | -587.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 8.67 | 10.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 440.94 | 502.87 | 569.15 | 610.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.91 | 5.90 | |
| Buchwert/Aktie | 37.67 | 39.14 | 41.26 | 46.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’334.54 | 3’923.46 | 3’681.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.06 | 258.32 | 269.78 | 242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’411.17 | 3’431.84 | 3’302.69 | 3’784.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’037.19 | 4’161.54 | 4’327.95 | 5’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’048.35 | 11’225.47 | 11’454.34 | 11’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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