Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
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BMN
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.95 EUR | 4.06 | 1.16 | 16.94 | +15.36% | +4.37% | +13.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "568.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 559.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.72% | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.95 EUR | 4.06 | 79.00 | 203.00 | 1.04 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’812.01 | 11’862.71 | 13’724.87 | 15’434.00 | |
| Dividende | 25.60 | 29.28 | 32.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.71 % | 4.69 % | 5.49 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 27.25 | 31.93 | 36.10 | ||
| KGV | 23.28 | 19.58 | 19.26 | ||
| EBIT in Mio. | 799.63 | 957.17 | 1’082.68 | 1’290.00 | |
| EBITDA in Mio. | 973.56 | 1’139.66 | 1’277.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 697.99 | 815.77 | 919.86 | 1’067.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 709.38 | 890.98 | 967.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.41 | 1’058.08 | 1’215.43 | 1’334.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’229.91 | 1’482.65 | 1’725.51 | 1’817.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.64 | -220.50 | -219.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 961.11 | 1’387.97 | 1’558.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -688.12 | -726.95 | -864.38 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 776.70 | 1’409.50 | 1’486.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 49.47 | 54.62 | 60.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’981.05 | -3’418.55 | -3’890.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.00 | 158.00 | 160.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478.10 | 540.16 | 598.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’262.83 | 1’393.70 | 1’538.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’120.83 | 9’198.11 | 10’321.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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