Ball Aktie 910957 / US0584981064
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-1.48 %
11.11.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.18 EUR | 17.39 | 1.04 | 13.49 | +12.83% | +1.2% | +17.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "63.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.49% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.18 EUR | 17.39 | -134.00 | 238.00 | 0.14 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’516.97 | 16’089.43 | 16’602.57 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.24 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.47 | 4.99 |
| KGV | 16.47 | 14.74 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 1’649.01 | 1’754.10 | 1’856.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’151.90 | 2’266.95 | 2’389.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’061.94 | 1’143.99 | 1’226.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’061.94 | 1’143.99 | 1’226.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’352.69 | 1’433.21 | 1’551.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.55 | 1’381.04 | 1’493.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.00 | 4.47 | 4.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 4.32 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’647.38 | 2’814.58 | 2’888.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -704.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’541.27 | 1’611.66 | 1’751.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’062.54 | -955.61 | -895.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.65 | 6.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 917.71 | 950.14 | 1’105.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.39 | 4.23 |
| Buchwert/Aktie | 21.21 | 23.11 | 25.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’836.39 | 5’666.12 | 5’519.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 648.67 | 661.50 | 671.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588.15 | 610.25 | 622.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’577.99 | 5’872.68 | 6’235.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’352.46 | 20’733.97 | 21’138.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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