Ball Aktie 910957 / US0584981064
57.26
USD
-0.84
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-1.45 %
31.07.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 EUR | 16.11 | 1.04 | 13.12 | +12.28% | +1.38% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "58.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.59% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.52 EUR | 16.11 | -45.00 | 243.00 | 0.62 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’507.82 | 12’848.46 | 13’292.42 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.44 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | ||
| KGV | 16.60 | 14.74 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 1’498.00 | 1’579.49 | 1’649.03 |
| EBITDA in Mio. | 2’184.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 992.65 | 1’063.32 | 1’132.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992.65 | 1’063.32 | 1’132.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.67 | 1’294.43 | 1’380.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.79 | 1’379.75 | 1’458.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.81 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’543.72 | 2’650.50 | 2’737.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.00 | -590.00 | -590.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.23 | 1’545.17 | 1’747.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -893.00 | -968.00 | -1’258.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.01 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 795.19 | 943.72 | 683.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.30 | |
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 20.48 | 22.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’551.52 | 5’521.46 | 5’344.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 572.00 | 595.00 | 620.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566.98 | 570.38 | 591.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’364.19 | 5’591.65 | 5’837.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’867.15 | 17’944.85 | 17’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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