Ball Aktie 910957 / US0584981064
61.10
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0.80
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1.33 %
30.04.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.06 EUR | 16.25 | 1.14 | 12.01 | +12.34% | +1.3% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "63.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.78% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.06 EUR | 16.25 | -53.00 | 247.00 | 0.54 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’962.23 | 14’443.02 | 15’150.84 |
| Dividende | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.36 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 5.05 | |
| KGV | 16.27 | 13.62 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 1’609.78 | 1’728.02 | 1’810.56 |
| EBITDA in Mio. | 2’125.33 | 2’259.29 | 2’381.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.50 | 1’136.61 | 1’232.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’037.50 | 1’136.61 | 1’232.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’283.88 | 1’409.12 | 1’512.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’244.55 | 1’375.96 | 1’573.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.49 | 5.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.30 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’637.82 | 2’771.58 | 2’973.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.50 | -600.00 | -620.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.38 | 1’716.52 | 1’762.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.00 | -620.50 | -795.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.78 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 946.49 | 874.96 | 744.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 21.45 | 23.37 | 25.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’807.33 | 5’553.21 | 5’255.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.83 | 616.67 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.46 | 592.76 | 608.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’582.27 | 5’847.12 | 6’239.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’291.58 | 19’640.80 | 20’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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