Ball Aktie 910957 / US0584981064
47.29
USD
0.87
USD
1.87 %
20:41:34
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.84 EUR | 13.13 | 1.21 | 10.93 | +11.56% | +1.63% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "48.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.48% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.84 EUR | 13.13 | -24.00 | 250.00 | 0.64 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’930.87 | 13’456.72 | 13’861.57 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.77 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.99 | 4.46 |
| KGV | 13.02 | 11.64 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’527.78 | 1’595.73 | 1’678.77 |
| EBITDA in Mio. | 2’031.41 | 2’120.36 | 2’212.07 |
| Gewinn in Mio. | 986.23 | 1’046.92 | 1’121.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 986.23 | 1’046.92 | 1’121.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209.69 | 1’275.29 | 1’376.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’238.89 | 1’332.58 | 1’432.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.57 | 3.99 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 3.75 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’462.14 | 2’573.30 | 2’635.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -739.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’434.28 | 1’542.05 | 1’730.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -629.00 | -912.00 | -904.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.69 | 6.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 858.70 | 944.67 | 867.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.38 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 19.77 | 20.92 | 22.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’661.35 | 5’721.24 | 5’669.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 528.40 | 596.80 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.48 | 558.78 | 559.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’462.36 | 5’671.87 | 5’947.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’638.53 | 18’771.37 | 18’980.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.