Ball Aktie 910957 / US0584981064
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0.57 %
11.08.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.26 EUR | 16.71 | 1.09 | 12.53 | +12.37% | +1.26% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "63.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.26% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.26 EUR | 16.71 | -93.00 | 256.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’968.40 | 15’533.83 | 15’975.36 |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.33 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.52 | 5.03 |
| KGV | 15.53 | 13.82 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 1’653.86 | 1’752.65 | 1’844.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’146.56 | 2’275.45 | 2’386.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’064.46 | 1’152.31 | 1’244.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’064.46 | 1’152.31 | 1’244.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’292.54 | 1’436.07 | 1’550.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’228.49 | 1’393.88 | 1’617.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.52 | 5.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.31 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’678.87 | 2’826.17 | 3’037.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.55 | 1’600.10 | 1’768.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.00 | -906.00 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.50 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 937.31 | 867.39 | 786.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.68 | |
| Buchwert/Aktie | 21.53 | 23.43 | 26.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’747.71 | 5’584.08 | 5’317.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584.33 | 604.50 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 591.69 | 603.20 | 615.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’683.10 | 5’982.86 | 6’345.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’158.67 | 20’594.43 | 21’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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