Ball Aktie 910957 / US0584981064
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2.18%
08.05.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 EUR | 14.64 | 1.07 | 12.13 | +11.43% | +1.56% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "48.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.75 EUR | 14.64 | -39.00 | 231.00 | 0.57 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’391.28 | 12’730.29 | 13’635.26 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.70 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.98 | 4.39 |
| KGV | 14.31 | 12.74 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 1’493.28 | 1’575.16 | 1’634.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’991.98 | 2’082.58 | 2’151.07 |
| Gewinn in Mio. | 990.56 | 1’058.94 | 1’128.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 990.56 | 1’058.94 | 1’128.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’199.69 | 1’288.83 | 1’360.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.79 | 1’379.75 | 1’458.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 3.98 | 4.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.80 | 4.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’536.92 | 2’639.90 | 2’723.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.20 | -595.00 | -590.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.23 | 1’542.83 | 1’747.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -980.95 | -1’233.70 | -1’258.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 6.05 | 6.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 802.02 | 929.44 | 733.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.26 | |
| Buchwert/Aktie | 19.38 | 20.39 | 22.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’546.23 | 5’489.19 | 5’314.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.60 | 596.00 | 613.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 564.98 | 567.72 | 587.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’367.94 | 5’486.07 | 5’851.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’867.15 | 17’308.90 | 17’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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