Ball Aktie 910957 / US0584981064
62.75
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18:56:53
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.75 USD | 15.9 | 1.17 | 11.59 | +12.2% | +1.35% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "66.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.75 USD | 15.90 | -59.00 | 234.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEALED AIR US81211K1007 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’865.89 | 14’345.00 | 14’928.13 |
| Dividende | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.33 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.49 | 5.04 |
| KGV | 15.83 | 13.99 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 1’610.31 | 1’727.16 | 1’806.96 |
| EBITDA in Mio. | 2’132.58 | 2’265.04 | 2’399.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.88 | 1’136.92 | 1’232.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’037.88 | 1’136.92 | 1’232.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.36 | 1’407.84 | 1’509.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’245.05 | 1’376.96 | 1’573.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.49 | 5.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.29 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’636.98 | 2’767.58 | 2’966.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.50 | -600.00 | -620.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.98 | 1’717.12 | 1’762.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.00 | -620.50 | -795.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.79 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 943.06 | 874.39 | 740.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.85 | |
| Buchwert/Aktie | 21.46 | 23.38 | 25.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’811.12 | 5’555.84 | 5’254.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.83 | 616.83 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584.03 | 591.47 | 605.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’585.26 | 5’850.97 | 6’243.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’238.08 | 19’587.55 | 20’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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