Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
159.62
USD
-0.51
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-0.32 %
15.10.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 12.28 | 1.01 | 13.9 | +11.63% | +2.44% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "163.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.09% | |
| KGV | 13.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 12.28 | 14.00 | 216.00 | 0.57 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’856.01 | 9’203.75 | 9’610.27 | |
| Dividende | 3.71 | 3.94 | 4.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.47 % | 2.66 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.50 | 11.66 | |
| KGV | 16.83 | 15.20 | 13.68 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 1’121.46 | 1’202.95 | 1’300.53 | |
| EBITDA in Mio. | 1’441.85 | 1’531.36 | 1’630.99 | |
| Gewinn in Mio. | 742.24 | 808.61 | 881.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 742.24 | 808.61 | 881.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.08 | 1’089.66 | 1’187.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.60 | 1’100.31 | 1’196.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 10.50 | 11.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.37 | 11.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’626.47 | 2’753.07 | 2’907.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.00 | -212.00 | -212.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 944.88 | 1’149.73 | 1’169.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.00 | -563.00 | -581.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 14.84 | 15.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 692.21 | 838.87 | 890.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 12.17 | 13.54 | |
| Buchwert/Aktie | 29.99 | 32.95 | 36.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’092.42 | 2’868.06 | 2’662.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.20 | 243.17 | 235.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’405.03 | 1’454.57 | 1’489.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’387.75 | 2’741.73 | 3’069.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’675.15 | 8’857.45 | 9’102.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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