Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.70 EUR | 14.1 | 0.95 | 15.81 | +12.78% | +2.23% | +16.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "169.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.70 EUR | 14.10 | -88.00 | 206.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’382.57 | 9’641.64 | 9’978.14 |
| Dividende | 3.97 | 4.18 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.21 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.08 | 12.20 |
| KGV | 18.55 | 17.07 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 1’189.05 | 1’247.57 | 1’333.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’528.81 | 1’594.85 | 1’687.03 |
| Gewinn in Mio. | 774.74 | 825.31 | 892.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 774.74 | 825.31 | 892.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’045.05 | 1’117.13 | 1’205.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.84 | 1’108.81 | 1’176.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 11.08 | 12.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 10.98 | 12.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’811.63 | 2’902.93 | 3’024.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.00 | -214.00 | -214.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’141.83 | 1’188.99 | 1’232.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -806.00 | -810.00 | -1’312.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.27 | 15.85 | 17.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 857.00 | 929.42 | 975.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.48 | 13.30 |
| Buchwert/Aktie | 32.44 | 33.93 | 34.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’291.02 | 3’114.34 | 3’115.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.95 | 241.23 | 240.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’514.73 | 1’543.33 | 1’589.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’489.50 | 2’571.25 | 2’658.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’053.84 | 9’258.28 | 9’319.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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