AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.08 USD | 25.15 | 0.44 | 34.48 | +10.99% | +4.14% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "195.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.08 USD | 25.15 | -30.00 | 212.00 | 0.58 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’024.58 | 3’140.44 | 3’293.25 | 3’465.87 | 3’337.00 |
| Dividende | 6.99 | 7.25 | 7.56 | 7.77 | 7.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.12 % | 4.29 % | 4.41 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 5.25 | 5.55 | 5.60 | 5.41 |
| KGV | 23.76 | 33.56 | 31.75 | 31.47 | 32.55 |
| EBIT in Mio. | 1’242.61 | 1’183.68 | 1’331.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’867.06 | 1’945.84 | 2’055.66 | 2’229.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’051.22 | 741.44 | 795.01 | 800.88 | 791.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 867.87 | 730.89 | 786.79 | 800.88 | 791.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 888.00 | 739.01 | 841.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’067.76 | 752.17 | 826.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.46 | 5.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 5.25 | 5.55 | 5.60 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’957.88 | 2’056.35 | 2’195.13 | 2’247.37 | 2’363.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.99 | -1’283.66 | -1’403.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408.57 | 1’687.14 | 1’803.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.48 | -392.30 | -299.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.25 | 11.81 | 12.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 955.18 | 1’613.30 | 1’742.71 | 1’692.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 10.06 | 10.86 | 11.65 | |
| Buchwert/Aktie | 84.82 | 86.50 | 84.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’528.94 | 8’771.85 | 8’816.49 | 9’388.00 | 10’637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.91 | 182.54 | 273.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82.50 | 74.92 | 77.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’234.82 | 12’334.44 | 12’042.59 | 10’819.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’135.83 | 22’586.62 | 22’793.59 | 21’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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