Ascopiave Aktie 2811993 / IT0004093263
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30.12.2025
STU
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Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
Ascopiave S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 0.68 | 18.21 | +7.2% | +5.15% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASCOPIAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.68% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ascopiave S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | -113.00 | 160.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ascopiave S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Ascopiave in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 270.90 | 284.89 | 272.90 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.50 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | |
| KGV | 17.97 | 17.62 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 70.14 | 76.12 | 78.10 |
| EBITDA in Mio. | 147.66 | 154.96 | 164.10 |
| Gewinn in Mio. | 38.68 | 41.02 | 42.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.68 | 41.02 | 42.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.54 | 58.21 | 58.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.70 | 58.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 160.60 | 170.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3.18 | 13.60 | 24.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 3.94 | 3.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 642.05 | 665.14 | 672.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 918.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’739.00 | 1’775.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen
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