Ascopiave Aktie 2811993 / IT0004093263
3.26
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0.03
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0.93 %
31.10.2025
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Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
Ascopiave S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 0.81 | 17.34 | +8.92% | +5.11% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASCOPIAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ascopiave S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | -85.00 | 160.00 | 0.32 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ascopiave S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
Schätzungen zu Ascopiave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237.45 | 269.57 | 283.79 | 268.80 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.41 % | 5.72 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.18 | 0.19 | |
| KGV | 13.74 | 17.47 | 16.19 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 73.69 | 69.79 | 77.71 | 75.80 |
| EBITDA in Mio. | 141.00 | 144.78 | 151.56 | 160.00 |
| Gewinn in Mio. | 70.06 | 39.53 | 42.59 | 40.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.23 | 39.80 | 40.40 | 40.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.27 | 55.46 | 60.28 | 55.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.00 | 56.00 | 56.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.50 | 56.30 | 61.80 | 127.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.56 | 0.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | -112.50 | 19.83 | 15.17 | 26.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.88 | 3.87 | 3.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 619.38 | 622.12 | 645.02 | 668.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.95 | 106.05 | 105.50 | 101.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 895.45 | 877.50 | 879.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’673.00 | 1’659.00 | 1’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen
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