Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
25.62
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19:25:43
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 USD | 4.63 | 1.47 | 12.19 | +14.41% | +3.57% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "25.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.97% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 USD | 4.63 | 6.00 | 280.00 | 1.22 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’589.69 | 1’680.06 | 1’796.50 | 1’900.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.84 % | 4.66 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.10 | 2.25 | |
| KGV | 14.30 | 12.48 | 11.63 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 592.65 | 642.86 | 685.00 | |
| EBITDA in Mio. | 891.86 | 944.60 | 1’030.50 | 1’103.00 |
| Gewinn in Mio. | 319.86 | 359.94 | 406.50 | 474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.07 | 378.78 | 435.00 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.19 | 482.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 441.99 | 503.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.24 | 2.56 | 2.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.10 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’020.12 | 1’079.46 | 1’173.00 | 1’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.01 | -422.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.25 | 735.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.34 | -310.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 258.12 | 311.71 | 325.00 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.82 | 1.92 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’462.09 | 2’342.43 | 2’410.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 419.92 | 412.60 | 508.00 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.12 | 155.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’640.56 | 1’838.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’634.04 | 4’727.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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