Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 4.11 | 1.79 | 11.08 | +16.32% | +3.51% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2021") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2021" bei einem Kurs von "8.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 4.11 | 32.00 | 264.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’480.04 | 1’603.43 | 1’705.19 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.61 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.83 | 2.10 |
| KGV | 14.55 | 12.80 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 551.05 | 611.43 | 663.98 |
| EBITDA in Mio. | 812.85 | 880.70 | 947.04 |
| Gewinn in Mio. | 285.03 | 327.61 | 378.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.09 | 333.23 | 387.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.23 | 432.60 | 491.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.91 | 435.74 | 490.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.85 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.83 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.32 | 1’000.75 | 1’040.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.55 | -430.43 | -371.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.32 | 677.72 | 722.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 298.30 | -237.49 | -351.85 |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.58 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -44.18 | 238.09 | 415.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 1.54 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’603.97 | 2’527.50 | 2’266.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 550.22 | 416.83 | 371.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146.73 | 149.83 | 151.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’497.19 | 1’679.57 | 1’955.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’487.00 | 4’673.11 | 4’702.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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