Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
37.39
USD
0.07
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0.19 %
27.04.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.39 USD | 6.54 | 0.95 | 16.85 | +13.55% | +2.53% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "35.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.72% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.39 USD | 6.54 | -71.00 | 265.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GLACIER BANCORP US37637Q1058 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’562.23 | 1’645.97 | 1’757.18 | 1’847.00 | 1’890.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.52 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.71 % | 2.99 % | 4.06 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.22 | 2.52 | 2.79 | 3.22 |
| KGV | 18.94 | 16.90 | 14.88 | 13.43 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 606.12 | 650.29 | 719.46 | 761.00 | |
| EBITDA in Mio. | 894.82 | 954.57 | 1’032.06 | 1’100.00 | 1’158.00 |
| Gewinn in Mio. | 336.71 | 376.38 | 438.33 | 459.50 | 514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 352.58 | 393.59 | 454.91 | 481.00 | 514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.02 | 509.84 | 594.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 2.95 | 3.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.24 | 2.56 | 2.79 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’137.12 | 1’216.00 | 1’269.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.42 | -427.74 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.21 | 762.23 | 821.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.95 | -344.88 | -392.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.17 | 5.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.49 | 355.86 | 446.21 | 479.00 | 514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.25 | 2.62 | 2.93 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’366.35 | 2’235.80 | 2’110.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.16 | 447.00 | 468.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142.79 | 145.53 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’629.29 | 1’835.91 | 2’070.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’511.60 | 4’648.57 | 4’757.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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