Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
29.59
USD
0.40
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1.37 %
30.01.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.59 USD | 4.94 | 1.22 | 14.23 | +14.12% | +3.25% | +10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "25.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.29% | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.59 USD | 4.94 | -25.00 | 267.00 | 1.16 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’591.36 | 1’680.18 | 1’796.50 | 1’900.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.38 % | 4.13 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.17 | 2.25 | |
| KGV | 15.61 | 13.60 | 13.12 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 596.99 | 645.80 | 685.00 | |
| EBITDA in Mio. | 894.51 | 947.50 | 1’030.50 | 1’103.00 |
| Gewinn in Mio. | 327.30 | 366.85 | 406.50 | 474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.91 | 391.24 | 435.00 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.40 | 500.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.60 | 565.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.41 | 2.56 | 2.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.17 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’025.30 | 1’086.52 | 1’173.00 | 1’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -438.99 | -430.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702.71 | 753.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.57 | -296.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 254.31 | 310.57 | 325.00 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.84 | 1.92 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’478.72 | 2’350.83 | 2’410.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.36 | 417.23 | 508.00 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.32 | 157.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’633.73 | 1’845.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’649.26 | 4’779.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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