Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
26.50
USD
-0.02
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-0.06 %
26.09.2025
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 USD | 4.11 | 1.79 | 11.08 | +16.32% | +3.51% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2021") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2021" bei einem Kurs von "8.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 USD | 4.11 | 32.00 | 264.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’484.70 | 1’592.41 | 1’694.02 | 1’836.00 | 1’953.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 1.22 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.42 % | 3.62 % | 4.62 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.87 | 2.16 | 2.54 | 2.84 |
| KGV | 16.29 | 14.16 | 12.23 | 10.41 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 547.99 | 606.87 | 656.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 826.81 | 885.68 | 953.09 | 1’063.00 | 1’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 278.02 | 318.48 | 365.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.03 | 325.89 | 374.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 378.71 | 427.09 | 478.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.91 | 435.74 | 490.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 2.54 | 2.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.87 | 2.16 | 2.54 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 930.95 | 992.72 | 1’009.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.91 | -442.21 | -420.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 546.18 | 669.24 | 690.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 239.46 | -223.26 | -271.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.49 | 4.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21.13 | 231.32 | 311.47 | 302.00 | 339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.40 | 1.52 | 1.77 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’593.72 | 2’555.59 | 2’411.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 534.57 | 438.60 | 463.40 | 586.00 | 624.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.57 | 151.65 | 152.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’475.56 | 1’638.50 | 1’830.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’491.21 | 4’680.82 | 4’782.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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