Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
23.32
USD
0.28
USD
1.22 %
21.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.32 USD | 4.08 | 1.69 | 11.02 | +14.73% | +3.91% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "25.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.32 USD | 4.08 | 16.00 | 274.00 | 1.25 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’490.82 | 1’586.85 | 1’668.86 | 1’803.00 | 1’900.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.22 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.90 % | 4.27 % | 5.23 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.88 | 2.13 | 2.54 | 2.84 |
| KGV | 14.78 | 12.42 | 10.95 | 9.18 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 554.73 | 602.85 | 651.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 839.82 | 892.80 | 942.72 | 1’041.00 | 1’103.00 |
| Gewinn in Mio. | 277.31 | 322.63 | 361.44 | 435.00 | 474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.48 | 331.07 | 378.78 | 435.00 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.67 | 427.19 | 482.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419.48 | 441.99 | 503.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.91 | 2.24 | 2.56 | 2.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.88 | 2.13 | 2.54 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955.22 | 1’020.12 | 1’079.46 | 1’173.00 | 1’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -695.18 | -426.01 | -422.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590.07 | 687.25 | 735.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 126.36 | -250.34 | -310.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.59 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.86 | 258.12 | 311.71 | 325.00 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.60 | 1.82 | 1.92 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’523.11 | 2’453.89 | 2’319.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.77 | 419.92 | 412.60 | 508.00 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148.89 | 153.12 | 155.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’459.76 | 1’640.56 | 1’838.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’459.00 | 4’634.04 | 4’727.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.