Alkane Exploration LtdShs Aktie 649648 / AU000000ALK9
1.10
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15:13:12
BMN
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Alkane Exploration LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Alkane Exploration LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 EUR | 1.89 | 1.2 | 8.66 | +9.28% | +1.14% | +26.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "1.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.82% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 26.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALKANE RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.27% | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkane Exploration LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 EUR | 1.89 | 4.00 | 379.00 | 1.89 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkane Exploration LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKANE RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKANE RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKANE RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKANE RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Alkane Exploration LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’031.20 | 1’095.66 | 1’038.66 | |
| Dividende | 0.02 | 0.04 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.10 |
| KGV | 6.93 | 6.68 | 8.79 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 417.66 | 498.64 | 465.71 | |
| EBITDA in Mio. | 570.55 | 658.19 | 588.25 | 333.19 |
| Gewinn in Mio. | 300.83 | 356.10 | 316.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.97 | 346.62 | 305.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.78 | 509.03 | 446.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.69 | 456.45 | 427.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584.28 | 524.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.92 | -190.72 | -164.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 466.81 | 535.30 | 494.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.35 | 386.20 | 404.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 0.97 | 1.16 | 1.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -511.33 | -774.57 | -1’052.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.00 | 434.00 | 586.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.36 | 133.59 | 107.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.57 | 28.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’365.44 | 1’681.53 | 1’979.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’768.07 | 2’111.78 | 2’387.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkane Exploration LtdShs Aktie Analysen
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