Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
49.20
EUR
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18:43:29
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.39 EUR | 22.61 | 1.04 | 18.19 | +16.92% | +1.93% | -11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "545.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 565.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.2% | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.39 EUR | 22.61 | 1.00 | 196.00 | 0.91 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’721.22 | 83’880.49 | 91’497.47 | 99’701.04 | 100’829.00 |
| Dividende | 9.61 | 10.73 | 11.81 | 14.20 | 13.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.96 % | 2.16 % | 2.59 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 21.93 | 26.06 | 29.03 | 31.75 | |
| KGV | 24.96 | 21.00 | 18.85 | 17.23 | 17.66 |
| EBIT in Mio. | 12’510.14 | 14’633.95 | 16’173.15 | 17’347.68 | 17’034.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’135.49 | 17’431.26 | 19’103.90 | 19’862.61 | |
| Gewinn in Mio. | 8’883.33 | 10’519.02 | 11’666.50 | 12’604.90 | 12’797.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’135.56 | 10’786.38 | 11’902.74 | 12’602.56 | 12’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’929.35 | 14’243.48 | 15’894.30 | 17’648.74 | 17’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’873.21 | 14’125.11 | 15’792.24 | 17’648.74 | 17’062.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.36 | 25.29 | 28.16 | 30.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’542.75 | 31’709.25 | 34’516.25 | 36’522.00 | 36’116.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’092.76 | -4’518.06 | -4’146.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’309.47 | 13’322.80 | 14’321.00 | 14’871.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’000.02 | -3’305.88 | -2’875.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.33 | 31.33 | 33.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’253.67 | 8’969.01 | 10’036.12 | 11’722.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.66 | 21.92 | 24.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.86 | 136.14 | 153.24 | 183.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’216.85 | 6’277.38 | 1’384.01 | -5’307.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’955.00 | 2’230.50 | 2’395.50 | 2’642.00 | 2’622.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’536.56 | 4’057.95 | 3’990.67 | 3’272.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’700.00 | 14’369.00 | 15’733.00 | 15’240.00 | 15’124.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’992.66 | 56’618.18 | 64’474.88 | 76’160.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’543.86 | 113’546.02 | 126’523.63 | 143’415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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