Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
46.14
USD
-1.13
USD
-2.39 %
12.12.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.17 USD | 11.51 | 0.98 | 8.87 | +7.8% | +0.92% | +14.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
| KGV | 8.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.17 USD | 11.51 | 117.00 | 295.00 | 1.70 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’692.35 | 13’381.44 | 13’566.28 | 14’538.54 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.87 % | 0.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 4.14 | ||
| KGV | 10.88 | 12.86 | 11.14 | |
| EBIT in Mio. | 1’305.88 | 1’596.83 | 1’779.16 | 2’536.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’914.57 | 2’208.09 | 2’365.62 | 3’235.81 |
| Gewinn in Mio. | 915.60 | 1’018.02 | 1’148.65 | 1’801.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915.60 | 1’018.02 | 1’148.65 | 1’801.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’266.51 | 1’514.15 | 1’764.42 | 2’510.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’282.62 | 1’536.83 | 1’783.82 | 2’510.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 4.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 4.08 | 4.70 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’152.84 | 2’231.85 | 2’079.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.72 | -731.14 | -782.36 | -797.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’008.88 | 1’259.28 | 1’455.47 | 2’288.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.40 | -156.28 | -266.08 | -1’051.63 |
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 5.19 | 6.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 528.53 | 652.86 | 494.81 | 1’491.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.19 | 3.13 | 5.72 |
| Buchwert/Aktie | 25.05 | 28.00 | 31.79 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’096.60 | 635.00 | -52.04 | -959.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 39.50 | 44.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.12 | 723.64 | 745.67 | 797.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.50 | 255.75 | 253.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’493.89 | 7’129.88 | 7’969.48 | 8’732.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’085.67 | 16’628.60 | 17’192.78 | 18’480.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.