Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.38 EUR | 11 | 0.66 | 8.56 | +4.7% | +0.98% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "42.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.53% Aufschlag. | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.38 EUR | 11.00 | 44.00 | 440.00 | 1.36 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’665.21 | 14’862.95 | 13’993.96 | 13’710.87 | 13’453.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 1.58 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.04 % | 1.06 % | 4.08 % | 7.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 5.48 | 4.93 | 5.22 | 6.12 |
| KGV | 5.62 | 7.06 | 7.85 | 7.41 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 2’282.62 | 2’282.61 | 1’928.57 | 2’089.80 | 2’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’990.11 | 2’900.24 | 2’677.56 | 2’884.09 | 2’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’809.97 | 1’446.00 | 1’299.86 | 1’497.46 | 1’627.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’821.15 | 1’452.57 | 1’299.86 | 1’497.46 | 1’627.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’070.59 | 2’083.03 | 1’874.97 | 2’086.08 | 2’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’068.11 | 2’125.65 | 2’064.56 | 2’086.08 | 2’223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 5.48 | 4.93 | 5.22 | 6.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 5.87 | 5.85 | 5.55 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’401.00 | 3’243.67 | 3’023.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -768.60 | -1’550.40 | -710.00 | -587.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’591.00 | 2’001.17 | 1’944.00 | 2’208.00 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’249.20 | -10.80 | -540.33 | -1’039.00 | -944.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 7.71 | 7.15 | 7.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 842.19 | 1’118.73 | 1’074.60 | 1’359.02 | 1’486.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 4.84 | 5.62 | 4.47 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 32.31 | 36.89 | 40.54 | 44.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.14 | -999.88 | -1’842.38 | -3’254.33 | -3’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.00 | 40.25 | 38.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 737.43 | 803.43 | 768.22 | 801.78 | 813.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376.83 | 294.17 | 271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’533.40 | 9’947.80 | 10’662.33 | 10’541.00 | 10’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’521.20 | 21’784.20 | 22’620.00 | 22’378.00 | 20’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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