Ades Aktie 129874795 / SA55SG6H5716
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Ades Holding Company Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Ades Holding Company Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 SAR | 4.78 | 1.61 | 13.17 | +17.25% | +3.95% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "19.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADES HOLDING CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ades Holding Company Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02 SAR | 4.78 | -1.00 | 205.00 | 1.27 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ades Holding Company Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADES HOLDING CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADES HOLDING CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADES HOLDING CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADES HOLDING CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Ades in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’460.05 | 10’583.86 | 10’636.47 | 10’853.75 | 11’069.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 4.26 % | 4.87 % | 5.92 % | 8.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.24 | 1.30 | 1.39 | 1.84 |
| KGV | 20.41 | 13.58 | 12.96 | 12.16 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 2’536.63 | 3’067.54 | 3’121.15 | 3’459.00 | 3’711.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’434.89 | 5’147.18 | 5’185.22 | 5’604.67 | 5’771.00 |
| Gewinn in Mio. | 931.58 | 1’392.19 | 1’455.42 | 1’800.67 | 2’095.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 843.63 | 1’279.57 | 1’483.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178.37 | 1’733.55 | 1’841.48 | 2’204.00 | 2’493.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.00 | 1’504.00 | 1’902.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.40 | 1.33 | 1.48 | 2.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’322.50 | 3’722.50 | 3’925.50 | 3’968.00 | 4’178.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’826.00 | -3’415.00 | -2’994.00 | -2’538.00 | -2’071.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’178.50 | 3’828.00 | 3’927.00 | 4’115.00 | 3’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 177.00 | -94.00 | -496.00 | -830.00 | -1’168.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.82 | 2.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’724.50 | 3’322.50 | 3’068.50 | 3’599.50 | 3’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.10 | -0.30 | 0.20 | 0.80 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 6.25 | 6.76 | 7.37 | 7.87 | 7.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’413.52 | 17’632.86 | 16’923.09 | 21’447.00 | 20’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’666.67 | 1’389.33 | 1’604.33 | 1’041.50 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’205.92 | 7’696.00 | 8’299.00 | 8’953.50 | 8’930.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’986.50 | 32’144.00 | 31’941.00 | 31’815.00 | 36’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ades Holding Company Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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