Jarir Marketing Company Bearer Shs Aktie 1750092 / SA000A0BLA62
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04.06.2025
SAU
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Jarir Marketing Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Jarir Marketing Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 1.06 | 14.7 | +8.96% | +6.59% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "12.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JARIR MARKETING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.92% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jarir Marketing Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | -37.00 | 170.00 | 0.51 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jarir Marketing Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARIR MARKETING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARIR MARKETING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARIR MARKETING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARIR MARKETING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Jarir Marketing Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’313.89 | 11’773.41 | 12’129.74 | 12’777.00 | 13’204.00 |
| Dividende | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.69 % | 7.00 % | 7.22 % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 1.04 |
| KGV | 14.86 | 14.23 | 13.97 | 12.71 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 1’064.77 | 1’112.15 | 1’165.84 | 1’270.00 | 1’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’253.40 | 1’298.62 | 1’338.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’005.17 | 1’051.62 | 1’068.93 | 1’181.00 | 1’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’005.17 | 1’051.62 | 1’068.93 | 1’181.00 | 1’246.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015.26 | 1’077.43 | 1’115.44 | 1’216.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’037.50 | 1’092.98 | 1’085.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.88 | 0.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.98 | 1’432.44 | 1’481.85 | 1’595.00 | 1’674.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.98 | -104.54 | -73.61 | -77.00 | -79.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’169.19 | 1’232.89 | 1’272.32 | 1’379.00 | 1’468.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’022.15 | -1’075.61 | -1’181.23 | -1’260.00 | -1’403.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.13 | 1.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 961.98 | 1’014.05 | 1’032.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.52 | 1.55 | 1.54 | 1.60 | 1.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 458.94 | 423.05 | 351.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.17 | 129.12 | 73.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370.06 | 377.49 | 380.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’735.84 | 1’746.45 | 1’840.90 | 1’964.00 | 2’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’019.57 | 4’068.18 | 4’564.99 | 4’720.00 | 4’770.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jarir Marketing Company Bearer Shs Aktie Analysen
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