Adani Enterprises Aktie 1901844 / INE423A01024
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Adani Enterprises Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.33 | 1.17 | 26.54 | +30.9% | +0.03% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3157.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3077.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADANI ENTERPRISES LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.78% | |
| KGV | 26.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +30.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.33 | 38.00 | 160.00 | 1.40 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADANI ENTERPRISES LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADANI ENTERPRISES LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADANI ENTERPRISES LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADANI ENTERPRISES LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Adani Enterprises in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’359’350.27 | 1’559’552.98 | 1’782’773.33 | 1’955’714.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.07 | 83.63 | 104.71 | ||
| KGV | 49.35 | 34.86 | 27.84 | 71.06 | 39.73 |
| EBIT in Mio. | 133’790.81 | 178’147.30 | 213’446.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 221’241.04 | 278’074.63 | 328’008.39 | 390’190.00 | |
| Gewinn in Mio. | 63’626.00 | 94’471.49 | 100’392.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’555.50 | 71’988.50 | 88’574.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’416.21 | 127’310.52 | 134’313.07 | 132’502.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.50 | 61.20 | 78.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427’178.00 | -427’842.00 | -348’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’325.33 | 204’839.00 | 208’324.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 226’994.50 | 183’357.00 | 66’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -236’133.00 | -160’298.00 | -148’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 715.14 | 788.17 | 874.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 877’366.23 | 1’128’306.55 | 1’339’530.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375’178.00 | 382’592.00 | 381’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 998’874.50 | 1’096’352.00 | 1’210’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’986’428.50 | 3’341’237.50 | 3’564’897.00 | 3’894’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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