Adani Enterprises Aktie 1901844 / INE423A01024
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Adani Enterprises Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.06 | 0.68 | 38.53 | +26.1% | +0.05% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.02.2018") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.02.2018" bei einem Kurs von "197.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.04.2018 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.04.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2470.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADANI ENTERPRISES LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.66% Aufschlag. | |
| KGV | 38.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.06 | -14.00 | 313.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.04.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Alternativen
Schätzungen zu Adani Enterprises in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’196’599.67 | 1’454’719.00 | 1’674’858.00 | 1’927’120.00 | 2’270’450.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.05 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 57.78 | 73.22 | 88.40 | 68.80 | 73.80 |
| KGV | 45.29 | 35.74 | 29.60 | 38.04 | 35.46 |
| EBIT in Mio. | 133’854.67 | 171’059.33 | 271’000.00 | 310’980.00 | 397’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 218’395.67 | 277’557.33 | 323’132.50 | 449’470.00 | 571’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’671.67 | 85’964.67 | 101’680.00 | 79’170.00 | 84’890.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’297.50 | 87’722.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’098.33 | 116’989.67 | 135’880.00 | 105’800.00 | 113’440.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’964.00 | -327’168.00 | -741’880.00 | -1’054’830.00 | -953’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’658.33 | 119’441.00 | 223’440.00 | 377’990.00 | 422’670.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’355.50 | 197’972.00 | 571’760.00 | 659’740.00 | 487’170.00 |
| Cashflow/Aktie | 89.00 | 163.80 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -200’180.00 | -329’730.00 | -367’300.00 | -482’080.00 | -257’720.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 511.70 | 600.90 | 686.60 | 753.40 | 825.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 760’891.00 | 1’192’647.00 | 1’776’579.00 | 2’816’910.00 | 3’659’970.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’136.00 | 365’635.33 | 633’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 609’090.00 | 704’675.00 | 789’640.00 | 866’430.00 | 948’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’100’313.67 | 2’557’555.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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