ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.15 EUR | 17.64 | 1.04 | 15.35 | +12.13% | +3.83% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "58.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.43% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.15 EUR | 17.64 | -11.00 | 178.00 | 1.10 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’932.91 | 49’137.96 | 51’837.65 | 54’627.00 |
| Dividende | 2.18 | 2.29 | 2.39 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.89 % | 4.06 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.62 | 4.06 | 4.19 |
| KGV | 19.10 | 16.24 | 14.48 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 2’000.54 | 2’249.77 | 2’411.75 | 2’453.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’042.93 | 3’251.32 | 3’435.75 | 3’682.00 |
| Gewinn in Mio. | 817.60 | 938.79 | 1’045.25 | 1’123.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.58 | 919.69 | 1’022.42 | 1’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’494.17 | 1’679.06 | 1’834.07 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’501.44 | 1’692.21 | 1’846.45 | 2’052.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.50 | 3.74 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.00 | -843.00 | -821.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’042.76 | 2’221.56 | 2’360.53 | 2’911.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.00 | -872.00 | -871.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.66 | 7.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’161.31 | 1’151.80 | 1’122.48 | 1’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.77 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 18.95 | 20.12 | 21.57 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’439.86 | 1’302.60 | 963.49 | 91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.17 | 475.11 | 1’004.85 | 825.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’131.40 | 5’525.50 | 5’980.41 | 6’755.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’524.33 | 44’185.67 | 44’896.67 | 44’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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