HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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BMN
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HAMBORNER REIT Aktie Analysen & Prognosen
HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 0.58 | 0.54 | 41.11 | +16.56% | +5.63% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "6.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 41.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAMBORNER REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 0.58 | -83.00 | 182.00 | 0.21 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAMBORNER REIT Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu HAMBORNER REIT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87.23 | 88.90 | 91.05 | ||
| Dividende | 0.37 | 0.36 | 0.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 5.79 % | 5.87 % | 8.19 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.23 | 0.22 | ||
| KGV | 25.69 | 27.53 | 28.42 | 30.84 | 29.30 |
| EBIT in Mio. | 24.65 | 25.38 | 26.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 59.93 | 61.65 | 63.28 | 69.70 | 71.10 |
| Gewinn in Mio. | 10.78 | 9.88 | 9.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.40 | 28.65 | 29.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.65 | 9.65 | 9.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.27 | 11.00 | 10.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71.25 | 72.90 | 75.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.83 | -49.38 | -42.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.83 | 56.75 | 58.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.20 | -17.93 | -23.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.61 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.00 | 46.20 | 46.40 | 32.60 | 33.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.53 | 6.49 | 6.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 589.03 | 611.43 | 632.53 | 536.60 | 517.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.30 | 4.40 | 4.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 400.25 | 387.15 | 377.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’105.45 | 1’103.85 | 1’111.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAMBORNER REIT Aktie Analysen
| 08.05.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 29.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 09.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 25.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research |