Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S 129477373 / USU9273ADT98
Bid
104.05
USD
Ask
104.95
USD
15:15
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VW GRP AMER 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.9000 | Rendite | 5.22 |
| Duration | 5.6290 | Modified Duration | 5.3498 |
| Marchzinsen | 0.4401 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ADT98)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.09.2033 einen Coupon von 5.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.458 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.22%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 12.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| 104.50 | -0.17 | -0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 15:15:35 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.46 / 104.74 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129477373 |
| ISIN | USU9273ADT98 |
| Name | VW GRP AMER 23/33 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.85 |
| Emissionsdatum | 12.09.2023 |
| Coupon | 5.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.09.2033 |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 11.09.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |