Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S 119467428 / USU9273ADL62
Bid
99.76
USD
Ask
100.45
USD
10.10.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
VW GRP AMER 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3500 | Rendite | 4.41 |
| Duration | 0.8664 | Modified Duration | 0.8298 |
| Marchzinsen | 1.4738 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ADL62)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.06.2027 einen Coupon von 4.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.358 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.41%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 08.06.2022 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| 100.10 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 22:28:49 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.08 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.06 / 100.17 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119467428 |
| ISIN | USU9273ADL62 |
| Name | VW GRP AMER 22/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 08.06.2022 |
| Coupon | 4.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 07.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.06.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |