Trafigura Funding S.A.DL-Med.-T. Nts 2025(25/30) 146905012 / XS3110848283
Bid
102.26
USD
Ask
103.04
USD
20:06
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
TRAFIGURA F. 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.2500 | Rendite | 5.73 |
| Duration | 4.0764 | Modified Duration | 3.8553 |
| Marchzinsen | 1.1815 |
Über die Trafigura Funding S.A. Obligation (XS3110848283)
Die Trafigura Funding S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.07.2030 einen Coupon von 6.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 16.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.664 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.73%. Die Trafigura Funding S.A. -Obligation wurde am 16.07.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Trafigura Funding S.A.DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)
| 102.26 | 0.79 | 0.77 % |
|---|
| Kurszeit | 23.09.2025 20:06:52 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.48 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 146905012 |
| ISIN | XS3110848283 |
| Name | TRAFIGURA F. 25/30 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.07.2025 |
| Coupon | 6.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.07.2030 |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 15.07.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 59669947 | 02.02.2026 | 3.8750% | 4.2705 |