Service Properties Trust

66.63USD 69.38USD
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SERVICE PROP. TR. 16/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 4.35
Duration 9.0697 Modified Duration 8.6919
Marchzinsen 0.6635

Moody`s Rating für Service Properties Trust Obligation (31361948)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.03.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Service Properties Trust Obligation (US44106MAV46)

Die Service Properties Trust -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2026 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.35%. Die Service Properties Trust -Obligation wurde am 03.02.2016 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Service Properties Trust

100.55 0.00 0.00 %
Kurszeit 20.03.2020 12:12:09
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.55
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 100.42
52 W. Hoch 108.85
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31361948
ISIN US44106MAV46
Name SERVICE PROP. TR. 16/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Service Properties Trust
Emissionsvolumen 350'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 97.62
Emissionsdatum 03.02.2016
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.02.2026
nächster Zinstermin 15.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.08.2016
Letztes Coupondatum 14.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.02.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Service Properties Trust>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
49991672 01.10.2029 4.9500% 4.9245
49991659 01.10.2024 4.3500% 3.887
23901531 15.03.2024 4.6500% 3.7399
19258553 15.08.2022 5.0000% 3.0044
31361947 15.02.2021 4.2500% 3.0011
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